资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82172.43 84.28%
债券 190.10 0.19%
银行存款和结算备付金 12926.70 13.26%
其他资产 2205.21 2.26%
资产总值:97494.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 128.60 9339.90 9.84%
康方生物 09926 63.20 8147.29 8.58%
三生制药 01530 200.15 5481.99 5.77%
星宇股份 601799 35.23 4751.82 5.00%
株冶集团 600961 291.59 4732.51 4.98%
恒立液压 601100 48.76 4669.75 4.92%
快手-W 01024 56.97 4400.26 4.63%
牧原股份 002714 80.36 4258.98 4.48%
金诚信 603979 59.28 4134.19 4.35%
石药集团 01093 433.40 3707.57 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 36.27%
医疗保健 1.88 19.84%
科技 0.93 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 7.00%
通讯 0.44 4.63%
农、林、牧、渔业 0.43 4.48%
采矿业 0.41 4.35%
金融 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 199.00 8112.07 9.43%
北汽蓝谷 600733 1069.08 7879.12 9.16%
赛力斯 601127 57.22 7686.18 8.93%
吉利汽车 00175 465.50 6775.22 7.87%
东鹏饮料 605499 15.77 4952.57 5.76%
腾讯控股 00700 7.99 3665.10 4.26%
牧原股份 002714 82.77 3477.17 4.04%
寒武纪 688256 5.55 3337.66 3.88%
苏试试验 300416 186.08 2666.53 3.10%
山东黄金 600547 82.62 2638.06 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 33.08%
科技 0.81 9.43%
非必需消费品 0.68 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.99%
采矿业 0.43 4.96%
通讯 0.37 4.26%
农、林、牧、渔业 0.35 4.04%
科学研究和技术服务业 0.27 3.10%
材料 0.21 2.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.90 190.10 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 190.10 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%