财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15919.29 |
-3021.05 |
-5179.98 |
-9125.89 |
-4318.65 |
| 本期利润(万元) |
19049.00 |
-2019.15 |
-2351.12 |
-6862.41 |
13303.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35715.45 |
0.00 |
-38457.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94963.73 |
86037.67 |
91445.90 |
99378.73 |
104831.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.71 |
0.70 |
0.72 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.33 |
0.00 |
-27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22477.01 |
10902.43 |
7460.14 |
3176.50 |
2489.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
63823.85 |
81374.03 |
87138.16 |
120566.67 |
160178.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
63823.85 |
81374.03 |
87138.16 |
113655.48 |
152315.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6911.19 |
7863.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.61 |
103.36 |
94.88 |
127.45 |
223.42 |
| 应付托管费(万元) |
14.27 |
17.23 |
15.81 |
21.24 |
37.24 |
| 资产总计(万元) |
87338.40 |
99763.00 |
94758.62 |
124963.40 |
163681.66 |
| 负债合计(万元) |
1300.73 |
384.27 |
369.53 |
431.99 |
653.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
86037.67 |
99378.73 |
94389.09 |
124531.41 |
163028.29 |
| 未分配利润(万元) |
-35715.45 |
-38457.75 |
-55971.84 |
-40590.76 |
-8754.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.02 |
48.60 |
22.77 |
34.90 |
27.85 |
| 投资收益(万元) |
-2401.57 |
-7748.62 |
-13972.27 |
4141.67 |
12556.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.90 |
2263.48 |
-5753.71 |
-4525.27 |
18407.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1367.65 |
-5436.54 |
-19703.21 |
-348.71 |
30991.94 |
| 管理人报酬(万元) |
548.42 |
1203.83 |
622.78 |
2419.43 |
1569.00 |
| 托管费(万元) |
91.40 |
200.64 |
103.80 |
403.24 |
261.50 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
21.40 |
12.17 |
24.82 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
651.50 |
1425.86 |
738.74 |
2847.48 |
1842.93 |
| 利润总额(万元) |
-2019.15 |
-6862.41 |
-20441.95 |
-3196.19 |
29149.01 |
| 净利润(万元) |
-2019.15 |
-6862.41 |
-20441.95 |
-3196.19 |
29149.01 |
