我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328813.39 90.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33391.85 9.16%
其他资产 2247.91 0.62%
资产总值:364453.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 2129.00 35242.62 9.77%
贵州茅台 600519 20.35 34653.33 9.61%
五粮液 000858 223.86 34364.75 9.53%
腾讯控股 00700 121.42 33440.27 9.27%
中国电力 02380 11180.70 32536.12 9.02%
中国移动 600941 266.60 28196.02 7.82%
宁德时代 300750 135.11 25692.88 7.12%
华能国际电力股份 00902 4912.00 20528.21 5.69%
中国财险 02328 1446.40 13531.93 3.75%
泸州老窖 000568 62.58 11551.64 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.70 37.99%
公用事业 9.02 25.01%
通讯 4.09 11.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 7.82%
金融 1.76 4.89%
采矿业 1.02 2.83%
能源 0.36 1.00%
医疗保健 0.10 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.55 35468.61 9.89%
华润电力 00836 2474.20 35067.53 9.78%
五粮液 000858 240.63 33762.80 9.42%
腾讯控股 00700 122.38 32561.18 9.08%
宁德时代 300750 195.75 31958.19 8.91%
泸州老窖 000568 172.62 30971.48 8.64%
中国电力 02380 11180.70 29079.34 8.11%
中国移动 600941 266.90 26551.59 7.41%
华能国际电力股份 00902 5419.20 20331.49 5.67%
美团-W 03690 139.92 10384.78 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.55 40.59%
公用事业 8.45 23.56%
通讯 4.54 12.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66 7.41%
医疗保健 1.15 3.22%
金融 0.78 2.16%
科学研究和技术服务业 0.68 1.91%
非必需消费品 0.39 1.08%
材料 0.19 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%