资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314618.50 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25324.41 7.44%
其他资产 445.57 0.13%
资产总值:340388.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 206.95 33443.05 9.95%
宁德时代 300750 82.99 33360.85 9.92%
腾讯控股 00700 54.70 33110.22 9.85%
康方生物 09926 249.20 32125.06 9.55%
中金黄金 600489 1420.97 31161.87 9.27%
小米集团-W 01810 618.20 30477.83 9.06%
贵州茅台 600519 15.89 22944.42 6.82%
湖南黄金 002155 920.39 20653.45 6.14%
中国海油 600938 547.60 14308.79 4.26%
西部水泥 02233 4630.00 13907.15 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 23.32%
采矿业 7.09 21.07%
非必需消费品 3.35 9.97%
通讯 3.31 9.85%
医疗保健 3.30 9.82%
科技 3.05 9.06%
材料 1.56 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 2.01%
能源 0.44 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 574.18 31391.23 9.98%
腾讯控股 00700 67.11 30784.09 9.78%
宁德时代 300750 118.52 29891.88 9.50%
贵州茅台 600519 20.45 28824.12 9.16%
湖南黄金 002155 1598.04 28524.96 9.07%
阿里巴巴-W 09988 264.02 26436.88 8.40%
中国海油 600938 847.88 22138.15 7.04%
中国联通 00762 2503.60 21233.37 6.75%
康方生物 09926 210.70 17668.00 5.62%
羚锐制药 600285 608.19 13787.59 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 27.05%
通讯 5.20 16.53%
采矿业 5.07 16.10%
科技 3.14 9.98%
非必需消费品 2.64 8.40%
医疗保健 1.83 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 2.53%
能源 0.59 1.89%
金融 0.40 1.28%
金融业 0.16 0.52%