我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4539.01 |
-7242.77 |
-1864.44 |
-4929.72 |
-2987.92 |
| 本期利润(万元) |
1425.60 |
-9783.63 |
-3843.21 |
-2445.70 |
1408.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48621.50 |
0.00 |
-43975.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43228.01 |
43386.40 |
48286.81 |
53555.77 |
59245.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.47 |
0.51 |
0.55 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.84 |
0.00 |
-45.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24449.50 |
29758.67 |
31872.13 |
42901.39 |
50131.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
333822.58 |
411979.77 |
461399.22 |
585586.20 |
754146.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
333822.58 |
411979.77 |
461399.22 |
585586.20 |
754146.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.39 |
549.57 |
612.58 |
737.87 |
1030.61 |
| 应付托管费(万元) |
60.73 |
91.59 |
102.10 |
122.98 |
171.77 |
| 资产总计(万元) |
359629.94 |
444971.01 |
495700.44 |
635540.46 |
805547.83 |
| 负债合计(万元) |
1089.91 |
1180.05 |
1201.01 |
6306.52 |
3562.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
358540.03 |
443790.96 |
494499.43 |
629233.94 |
801984.95 |
| 未分配利润(万元) |
-386061.04 |
-350476.96 |
-354525.76 |
-263560.34 |
-134412.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.58 |
65.29 |
154.94 |
79.25 |
1193.01 |
| 投资收益(万元) |
-49588.54 |
-34928.02 |
-142014.75 |
-92259.31 |
-194030.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20940.48 |
20616.39 |
-98631.40 |
-45857.84 |
67940.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-70403.44 |
-14246.33 |
-240491.21 |
-138037.90 |
-124897.42 |
| 管理人报酬(万元) |
6094.54 |
3619.36 |
8569.70 |
4628.56 |
13389.43 |
| 托管费(万元) |
1015.76 |
603.23 |
1428.28 |
771.43 |
2231.57 |
| 其它费用(万元) |
27.17 |
13.57 |
27.38 |
15.20 |
31.17 |
| 费用合计(万元) |
7566.45 |
4468.22 |
10571.16 |
5710.23 |
22582.09 |
| 利润总额(万元) |
-77969.89 |
-18714.55 |
-251062.37 |
-143748.13 |
-147479.51 |
| 净利润(万元) |
-77969.89 |
-18714.55 |
-251062.37 |
-143748.13 |
-147479.51 |
