资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12058.44 83.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1821.76 12.57%
其他资产 613.45 4.23%
资产总值:14493.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 168.50 924.56 6.48%
招商蛇口 001979 77.88 792.04 5.55%
中信银行 00998 128.20 783.02 5.49%
农业银行 601288 111.11 741.10 5.20%
中信证券 600030 24.38 728.96 5.11%
中国海洋石油 00883 38.80 674.47 4.73%
金地集团 600383 151.72 658.46 4.62%
龙湖集团 00960 56.55 613.35 4.30%
兖矿能源 600188 44.43 591.36 4.15%
东方证券 03958 80.16 589.87 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 24.18%
金融 0.26 18.12%
房地产业 0.20 14.22%
采矿业 0.16 11.16%
房地产 0.09 6.30%
能源 0.07 4.73%
材料 0.05 3.63%
制造业 0.03 2.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 137.65 1044.76 6.24%
中信银行 00998 152.10 1037.53 6.20%
江苏银行 600919 83.76 1000.09 5.98%
重庆农村商业银行 03618 141.10 853.12 5.10%
建设银行 601939 84.75 800.04 4.78%
杭州银行 600926 42.91 721.75 4.31%
中国神华 601088 17.12 694.04 4.15%
中国石油 601857 77.71 664.42 3.97%
农业银行 601288 111.11 653.33 3.90%
中煤能源 01898 78.10 646.71 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 27.64%
金融 0.25 15.00%
采矿业 0.18 11.03%
材料 0.06 3.86%
能源 0.06 3.75%
通讯 0.03 1.92%
制造业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.41 52.78 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.78 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%