财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.38 |
248.67 |
349.31 |
-258.37 |
-366.59 |
| 本期利润(万元) |
-130.47 |
918.30 |
166.94 |
1344.91 |
-200.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6141.53 |
0.00 |
-6917.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14262.47 |
16736.79 |
16450.79 |
17138.96 |
20144.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.73 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6087.53 |
6248.82 |
7667.86 |
6974.06 |
2019.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10596.06 |
11063.14 |
13528.31 |
11996.39 |
20899.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
10596.06 |
11063.14 |
13528.31 |
11996.39 |
20899.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.49 |
17.18 |
20.93 |
19.22 |
28.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.86 |
3.49 |
3.20 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
17623.84 |
17345.99 |
21332.72 |
18976.25 |
23014.90 |
| 负债合计(万元) |
887.06 |
207.03 |
248.30 |
102.87 |
77.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
16736.79 |
17138.96 |
21084.42 |
18873.38 |
22937.81 |
| 未分配利润(万元) |
-5168.87 |
-6597.44 |
-6534.36 |
-9115.81 |
-7105.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
22.11 |
12.08 |
19.95 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
362.16 |
5.56 |
-276.35 |
-1318.55 |
100.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
669.63 |
1603.27 |
2901.88 |
-266.72 |
762.57 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.76 |
0.26 |
15.42 |
15.23 |
| 收入合计(万元) |
1040.67 |
1631.71 |
2637.87 |
-1549.89 |
890.37 |
| 管理人报酬(万元) |
98.00 |
231.89 |
121.09 |
312.13 |
182.52 |
| 托管费(万元) |
16.33 |
38.65 |
20.18 |
52.02 |
30.42 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.26 |
8.57 |
17.26 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
122.38 |
286.80 |
149.84 |
381.41 |
221.50 |
| 利润总额(万元) |
918.30 |
1344.91 |
2488.03 |
-1931.30 |
668.87 |
| 净利润(万元) |
918.30 |
1344.91 |
2488.03 |
-1931.30 |
668.87 |
