资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3725.00 80.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 610.29 13.22%
其他资产 279.63 6.06%
资产总值:4614.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 16.80 292.04 6.54%
中信银行 00998 46.10 281.57 6.31%
重庆农村商业银行 03618 51.20 280.93 6.29%
中煤能源 01898 25.00 212.04 4.75%
龙湖集团 00960 19.50 211.50 4.74%
招商蛇口 001979 20.46 208.08 4.66%
金地集团 600383 46.58 202.16 4.53%
工商银行 601398 27.71 202.28 4.53%
中国神华 601088 5.19 199.81 4.47%
中信证券 600030 6.05 180.90 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 20.09%
金融 0.08 18.06%
房地产业 0.07 15.27%
采矿业 0.05 11.01%
材料 0.03 7.71%
能源 0.03 6.54%
房地产 0.02 4.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 59.60 360.36 6.72%
工商银行 601398 45.96 348.84 6.51%
江苏银行 600919 29.22 348.89 6.51%
建设银行 601939 33.72 318.32 5.94%
中信银行 00998 46.10 314.47 5.87%
中国海洋石油 00883 19.40 313.50 5.85%
中国神华 601088 6.35 257.43 4.80%
杭州银行 600926 14.31 240.69 4.49%
中国石油 601857 24.76 211.70 3.95%
中煤能源 01898 25.00 207.01 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 26.38%
金融 0.08 15.50%
采矿业 0.05 8.75%
材料 0.03 5.88%
能源 0.03 5.85%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.24 30.67 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.67 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%