我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.86 |
-659.81 |
-86.44 |
-81.38 |
-63.97 |
| 本期利润(万元) |
495.07 |
-641.22 |
-230.90 |
164.80 |
17.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3701.20 |
0.00 |
-3048.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6619.81 |
6306.06 |
6958.51 |
7461.60 |
7420.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.63 |
0.69 |
0.71 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.99 |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2281.45 |
982.35 |
2890.54 |
2428.17 |
1110.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3932.40 |
6474.98 |
4786.78 |
8251.75 |
10901.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3932.40 |
6474.98 |
4786.78 |
8251.75 |
10083.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
818.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.40 |
9.07 |
9.91 |
12.36 |
14.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.51 |
1.65 |
2.06 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
6343.63 |
7486.36 |
7688.36 |
10694.63 |
12049.02 |
| 负债合计(万元) |
37.57 |
24.76 |
33.37 |
349.72 |
438.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
6306.06 |
7461.60 |
7654.99 |
10344.91 |
11610.57 |
| 未分配利润(万元) |
-3701.20 |
-3045.12 |
-3356.12 |
-1482.92 |
-1374.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.97 |
8.53 |
17.39 |
5.91 |
105.76 |
| 投资收益(万元) |
-547.28 |
-17.95 |
-2244.70 |
-913.26 |
-916.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.59 |
246.18 |
9.33 |
662.72 |
-342.18 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.68 |
5.00 |
3.65 |
56.72 |
| 收入合计(万元) |
-512.77 |
237.44 |
-2212.99 |
-240.99 |
-1096.37 |
| 管理人报酬(万元) |
98.71 |
56.60 |
140.47 |
74.47 |
175.81 |
| 托管费(万元) |
16.45 |
9.43 |
23.41 |
12.41 |
29.30 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
6.61 |
13.20 |
8.53 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
128.45 |
72.64 |
177.08 |
95.41 |
253.90 |
| 利润总额(万元) |
-641.22 |
164.80 |
-2390.06 |
-336.40 |
-1350.27 |
| 净利润(万元) |
-641.22 |
164.80 |
-2390.06 |
-336.40 |
-1350.27 |
