财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.89 |
114.15 |
121.26 |
-84.24 |
-238.80 |
| 本期利润(万元) |
-3.97 |
226.35 |
24.94 |
364.87 |
-130.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2615.72 |
0.00 |
-2870.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4465.34 |
5359.69 |
5255.98 |
5401.14 |
6270.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.67 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.27 |
0.00 |
-33.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1945.52 |
1852.46 |
2543.85 |
2281.45 |
982.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3342.35 |
3552.02 |
4300.51 |
3932.40 |
6474.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3342.35 |
3552.02 |
4300.51 |
3932.40 |
6474.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
5.51 |
6.66 |
6.40 |
9.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.92 |
1.11 |
1.07 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
5573.37 |
5419.46 |
6884.99 |
6343.63 |
7486.36 |
| 负债合计(万元) |
213.68 |
18.32 |
147.02 |
37.57 |
24.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5359.69 |
5401.14 |
6737.97 |
6306.06 |
7461.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2326.11 |
-2685.28 |
-2762.45 |
-3701.20 |
-3045.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
16.40 |
8.97 |
14.97 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
151.53 |
-3.11 |
-20.62 |
-547.28 |
-17.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.20 |
449.11 |
836.81 |
18.59 |
246.18 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.58 |
0.38 |
0.95 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
268.04 |
462.98 |
825.54 |
-512.77 |
237.44 |
| 管理人报酬(万元) |
31.36 |
75.27 |
39.37 |
98.71 |
56.60 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
12.55 |
6.56 |
16.45 |
9.43 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
10.29 |
6.62 |
13.29 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
41.69 |
98.11 |
52.54 |
128.45 |
72.64 |
| 利润总额(万元) |
226.35 |
364.87 |
772.99 |
-641.22 |
164.80 |
| 净利润(万元) |
226.35 |
364.87 |
772.99 |
-641.22 |
164.80 |
