我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 477939.31 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49253.71 9.29%
其他资产 2765.09 0.52%
资产总值:529958.11万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 3094.60 51226.78 9.77%
贵州茅台 600519 29.51 50251.22 9.58%
五粮液 000858 324.69 49843.93 9.51%
腾讯控股 00700 176.50 48609.85 9.27%
中国电力 02380 16327.20 47512.57 9.06%
宁德时代 300750 196.52 37369.94 7.13%
华能国际电力股份 00902 7134.00 29814.38 5.69%
中国移动 00941 421.55 25566.25 4.88%
中国移动 600941 204.86 21666.10 4.13%
中国财险 02328 2101.00 19656.11 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.90 37.96%
公用事业 13.13 25.05%
通讯 7.88 15.03%
金融 2.56 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 4.13%
采矿业 1.48 2.82%
能源 0.53 1.00%
医疗保健 0.15 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 29.95 51692.32 9.89%
华润电力 00836 3611.60 51188.22 9.79%
五粮液 000858 351.25 49283.19 9.43%
腾讯控股 00700 178.56 47508.78 9.09%
宁德时代 300750 285.22 46565.00 8.91%
泸州老窖 000568 252.23 45255.11 8.66%
中国电力 02380 16327.20 42464.62 8.13%
华能国际电力股份 00902 7932.60 29761.14 5.69%
中国移动 600941 233.68 23246.59 4.45%
中国移动 00941 322.75 18952.87 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 40.60%
公用事业 12.34 23.61%
通讯 8.16 15.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 4.45%
医疗保健 1.70 3.25%
金融 1.13 2.17%
科学研究和技术服务业 0.99 1.90%
非必需消费品 0.56 1.08%
材料 0.27 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%