我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-245.54 |
-294.05 |
-98.12 |
-167.35 |
-68.84 |
| 本期利润(万元) |
75.51 |
-521.08 |
-220.06 |
-101.93 |
88.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1996.29 |
0.00 |
-1695.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2367.66 |
2432.48 |
2718.74 |
3021.59 |
3428.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.55 |
0.59 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.10 |
0.00 |
-35.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35064.01 |
47757.53 |
55715.57 |
63608.37 |
90999.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
487095.77 |
624392.90 |
676217.09 |
835835.02 |
1059631.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
487095.77 |
624392.90 |
676217.09 |
835835.02 |
1059631.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
532.11 |
832.68 |
902.14 |
1050.99 |
1470.37 |
| 应付托管费(万元) |
88.69 |
138.78 |
150.36 |
175.16 |
245.06 |
| 资产总计(万元) |
524323.32 |
676413.40 |
734102.64 |
903596.59 |
1152270.58 |
| 负债合计(万元) |
1684.77 |
2427.78 |
2194.61 |
6436.26 |
12456.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
522638.56 |
673985.62 |
731908.03 |
897160.33 |
1139814.13 |
| 未分配利润(万元) |
137537.35 |
247417.04 |
283065.80 |
438807.09 |
652491.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
199.35 |
107.03 |
251.66 |
131.37 |
808.00 |
| 投资收益(万元) |
-51151.46 |
-28482.96 |
-194021.47 |
-127883.24 |
-145090.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49583.19 |
14004.83 |
-131943.20 |
-56174.13 |
-31768.21 |
| 其它收入(万元) |
97.69 |
59.78 |
201.99 |
140.41 |
4780.00 |
| 收入合计(万元) |
-100437.61 |
-14311.31 |
-325511.01 |
-183785.59 |
-171271.19 |
| 管理人报酬(万元) |
9069.21 |
5372.55 |
12336.52 |
6578.84 |
22252.93 |
| 托管费(万元) |
1511.53 |
895.42 |
2056.09 |
1096.47 |
3708.82 |
| 其它费用(万元) |
31.61 |
15.78 |
33.43 |
17.45 |
38.54 |
| 费用合计(万元) |
10624.60 |
6290.46 |
14442.51 |
7702.22 |
36126.32 |
| 利润总额(万元) |
-111062.21 |
-20601.77 |
-339953.53 |
-191487.81 |
-207397.51 |
| 净利润(万元) |
-111062.21 |
-20601.77 |
-339953.53 |
-191487.81 |
-207397.51 |
