前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483)_资产配置

前海开源优质龙头6个月持有混合A012483QIANHAI KAIYUAN HIGH QUALITY LEADING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91006.73	83.53%
债券	1012.36	0.93%
银行存款和结算备付金	16927.33	15.54%
其他资产	9.04	0.01%

资产总值：108955.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.29	7304.42	6.72%
腾讯控股	00700	23.35	6430.82	5.91%
五粮液	000858	40.00	6140.40	5.65%
片仔癀	600436	26.82	6129.25	5.64%
国电电力	600795	1190.00	6009.50	5.53%
宁德时代	300750	30.88	5871.53	5.40%
泸州老窖	000568	30.00	5537.70	5.09%
比亚迪	002594	27.05	5493.50	5.05%
中国中免	601888	59.31	5066.26	4.66%
北方稀土	600111	254.40	4927.68	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	54.79%
通讯	0.66	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.33%
采矿业	0.55	5.02%
租赁和商务服务业	0.51	4.66%
金融	0.24	2.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.29	10855.50	9.99%
片仔癀	600436	36.82	8910.43	8.20%
国电电力	600795	1800.00	7488.00	6.89%
宁德时代	300750	38.88	6347.03	5.84%
比亚迪	002594	32.05	6346.61	5.84%
腾讯控股	00700	23.35	6212.65	5.72%
五粮液	000858	40.00	5612.40	5.17%
泸州老窖	000568	30.00	5382.60	4.95%
中国中免	601888	59.31	4963.65	4.57%
北方稀土	600111	254.40	4920.05	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.76	62.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	6.89%
通讯	0.64	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.07%
租赁和商务服务业	0.50	4.57%
采矿业	0.43	3.94%
金融	0.28	2.56%
科学研究和技术服务业	0.06	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.54	11761.44	9.50%
片仔癀	600436	36.82	10133.65	8.19%
宁德时代	300750	38.88	7893.16	6.38%
比亚迪	002594	32.05	7587.09	6.13%
国电电力	600795	1800.00	6624.00	5.35%
腾讯控股	00700	23.35	6560.84	5.30%
泸州老窖	000568	30.00	6499.50	5.25%
中国中免	601888	59.31	6285.08	5.08%
五粮液	000858	40.00	6244.00	5.04%
北方稀土	600111	254.40	5543.32	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.60	61.40%
通讯	0.68	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	5.35%
租赁和商务服务业	0.63	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	4.78%
采矿业	0.47	3.80%
金融	0.32	2.58%
科学研究和技术服务业	0.26	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.54	12749.13	9.35%
片仔癀	600436	36.82	10544.20	7.73%
宁德时代	300750	38.88	8894.62	6.52%
比亚迪	002594	32.05	8278.48	6.07%
腾讯控股	00700	23.35	7138.76	5.24%
国电电力	600795	1800.00	6894.00	5.06%
科大讯飞	002230	100.00	6796.00	4.99%
中国中免	601888	59.31	6555.53	4.81%
五粮液	000858	40.00	6542.80	4.80%
泸州老窖	000568	30.00	6287.10	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.36	61.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.58%
通讯	0.74	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	5.06%
租赁和商务服务业	0.66	4.81%
采矿业	0.44	3.24%
金融	0.34	2.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长沙银行三农债01	10.00	1012.36	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.36	0.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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