资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85255.51 89.05%
债券 493.11 0.52%
银行存款和结算备付金 9933.41 10.38%
其他资产 58.27 0.06%
资产总值:95740.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.45 7536.06 7.91%
三花智控 002050 139.22 6742.42 7.08%
北方稀土 600111 120.89 5838.86 6.13%
阿里巴巴-W 09988 35.71 5770.65 6.06%
汇川技术 300124 58.21 4879.30 5.12%
亿纬锂能 300014 48.49 4412.59 4.63%
宁德时代 300750 10.01 4022.73 4.22%
恒立液压 601100 40.00 3830.80 4.02%
贵州茅台 600519 2.56 3695.75 3.88%
科大讯飞 002230 63.58 3563.66 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 53.07%
通讯 0.78 8.15%
采矿业 0.60 6.29%
非必需消费品 0.58 6.06%
金融 0.55 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 4.44%
租赁和商务服务业 0.31 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.44 7999.92 9.58%
北方稀土 600111 177.62 4422.67 5.30%
恒立液压 601100 56.12 4040.64 4.84%
三花智控 002050 152.40 4020.31 4.82%
汇川技术 300124 60.61 3913.70 4.69%
阿里巴巴-W 09988 39.00 3905.15 4.68%
片仔癀 600436 19.32 3864.49 4.63%
贵州茅台 600519 2.62 3692.10 4.42%
科大讯飞 002230 72.05 3449.75 4.13%
五粮液 000858 28.84 3429.08 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 49.99%
通讯 0.83 9.90%
采矿业 0.44 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 4.99%
非必需消费品 0.39 4.68%
金融 0.39 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 3.65%
租赁和商务服务业 0.26 3.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.90 493.11 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 493.11 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%