财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.70 |
-14673.41 |
-12704.18 |
-2516.00 |
6.58 |
| 本期利润(万元) |
14802.89 |
-1045.16 |
-144.08 |
4553.78 |
10666.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25794.69 |
0.00 |
-30610.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63226.42 |
54810.48 |
64458.02 |
67800.96 |
77412.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.68 |
0.69 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10427.86 |
11687.75 |
15867.02 |
7224.75 |
11789.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
73048.23 |
87994.64 |
85812.38 |
101602.41 |
124869.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
72029.90 |
86955.22 |
84788.22 |
99541.80 |
119805.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.33 |
1039.41 |
1024.17 |
2060.61 |
5064.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.42 |
104.40 |
103.49 |
110.47 |
171.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
17.40 |
17.25 |
18.41 |
28.54 |
| 资产总计(万元) |
83659.93 |
99689.85 |
101780.72 |
108851.09 |
136676.68 |
| 负债合计(万元) |
182.48 |
321.07 |
200.84 |
218.56 |
353.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
83477.45 |
99368.78 |
101579.88 |
108632.54 |
136322.98 |
| 未分配利润(万元) |
-39452.04 |
-45020.44 |
-57599.98 |
-59618.13 |
-43977.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.56 |
24.86 |
12.42 |
35.76 |
26.98 |
| 投资收益(万元) |
-21012.00 |
-2252.69 |
-3066.43 |
-157.24 |
-909.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20201.61 |
10308.51 |
2606.80 |
-28089.41 |
-8999.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-801.84 |
8080.68 |
-447.20 |
-28210.89 |
-9882.52 |
| 管理人报酬(万元) |
543.57 |
1245.72 |
632.17 |
1902.44 |
1141.50 |
| 托管费(万元) |
90.59 |
207.62 |
105.36 |
317.07 |
190.25 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
660.80 |
1510.19 |
767.22 |
2289.61 |
1368.87 |
| 利润总额(万元) |
-1462.64 |
6570.49 |
-1214.43 |
-30500.50 |
-11251.39 |
| 净利润(万元) |
-1462.64 |
6570.49 |
-1214.43 |
-30500.50 |
-11251.39 |
