我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73044.84 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7098.42 8.81%
其他资产 470.85 0.58%
资产总值:80614.11万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 474.40 7853.03 9.85%
贵州茅台 600519 4.57 7777.31 9.75%
五粮液 000858 49.77 7640.18 9.58%
腾讯控股 00700 26.81 7383.74 9.26%
中国电力 02380 2500.00 7275.06 9.12%
宁德时代 300750 29.90 5685.02 7.13%
中国移动 00941 78.40 4754.82 5.96%
华能国际电力股份 00902 1085.60 4536.93 5.69%
中国财险 02328 320.20 2995.66 3.76%
泸州老窖 000568 13.82 2551.03 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 38.25%
公用事业 2.01 25.19%
通讯 1.28 16.10%
金融 0.39 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.05%
采矿业 0.23 2.82%
能源 0.08 1.00%
医疗保健 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.65 8020.89 9.91%
华润电力 00836 558.20 7911.53 9.77%
五粮液 000858 54.00 7576.73 9.36%
腾讯控股 00700 27.62 7348.75 9.08%
宁德时代 300750 44.15 7207.60 8.90%
泸州老窖 000568 39.25 7042.06 8.70%
中国电力 02380 2523.70 6563.77 8.11%
华能国际电力股份 00902 1223.00 4588.39 5.67%
中国移动 600941 35.95 3576.31 4.42%
中国移动 00941 50.30 2953.77 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 40.70%
公用事业 1.91 23.55%
通讯 1.26 15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 4.43%
医疗保健 0.26 3.21%
金融 0.17 2.16%
科学研究和技术服务业 0.15 1.90%
非必需消费品 0.09 1.07%
材料 0.04 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 5.00 506.42 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.42 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%