我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.06 |
-127.01 |
-28.84 |
-92.47 |
-59.77 |
| 本期利润(万元) |
26.51 |
-245.85 |
-151.00 |
-31.33 |
32.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-733.92 |
0.00 |
-645.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
864.47 |
819.70 |
884.09 |
1015.79 |
1109.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.53 |
0.57 |
0.61 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.24 |
0.00 |
-38.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5610.81 |
6659.27 |
6227.94 |
13183.02 |
17930.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
75414.58 |
91478.37 |
109222.26 |
145238.48 |
306307.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
75414.58 |
91478.37 |
108715.84 |
145238.48 |
306307.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
506.42 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.25 |
121.77 |
147.71 |
185.59 |
422.59 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
20.30 |
24.62 |
30.93 |
70.43 |
| 资产总计(万元) |
81360.35 |
98914.60 |
116907.03 |
160697.06 |
325879.66 |
| 负债合计(万元) |
420.16 |
330.54 |
325.26 |
3093.00 |
1000.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
80940.19 |
98584.06 |
116581.77 |
157604.05 |
324879.16 |
| 未分配利润(万元) |
112.79 |
13443.16 |
18621.18 |
48280.31 |
133094.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.47 |
16.28 |
56.63 |
35.22 |
330.52 |
| 投资收益(万元) |
-10260.12 |
-7962.80 |
-44707.77 |
-31327.76 |
47270.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3098.58 |
7002.43 |
-40906.00 |
-29534.85 |
-99348.43 |
| 其它收入(万元) |
28.26 |
25.78 |
172.54 |
139.45 |
1285.37 |
| 收入合计(万元) |
-13299.97 |
-918.31 |
-85384.60 |
-60687.94 |
-50461.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1370.31 |
813.49 |
2390.83 |
1441.10 |
7524.33 |
| 托管费(万元) |
228.38 |
135.58 |
398.47 |
240.18 |
1254.06 |
| 其它费用(万元) |
23.37 |
11.81 |
24.02 |
12.22 |
29.01 |
| 费用合计(万元) |
1626.91 |
963.05 |
2826.96 |
1705.50 |
12398.46 |
| 利润总额(万元) |
-14926.88 |
-1881.37 |
-88211.56 |
-62393.44 |
-62860.33 |
| 净利润(万元) |
-14926.88 |
-1881.37 |
-88211.56 |
-62393.44 |
-62860.33 |
