资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384640.95 89.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44873.31 10.44%
其他资产 233.19 0.05%
资产总值:429747.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 205.42 37591.59 8.82%
法拉电子 600563 285.09 36035.57 8.46%
紫光国微 002049 375.57 33917.32 7.96%
盛弘股份 300693 797.91 33017.54 7.75%
金盘科技 688676 456.81 24165.29 5.67%
航发动力 600893 559.72 23608.92 5.54%
博迁新材 605376 344.10 22517.88 5.28%
中航重机 600765 942.79 15329.77 3.60%
光环新网 300383 886.45 13385.40 3.14%
中航西飞 000768 463.86 12464.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.35 71.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.34 14.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 302.65 33016.25 8.19%
紫光国微 002049 375.57 24734.74 6.13%
盛弘股份 300693 797.91 23905.40 5.93%
国轩高科 002074 713.99 23176.22 5.75%
航发动力 600893 559.72 21571.55 5.35%
中航重机 600765 1040.33 17560.77 4.35%
山东黄金 600547 505.33 16135.15 4.00%
金盘科技 688676 479.41 16036.42 3.98%
芯原股份 688521 161.79 15613.21 3.87%
杰华特 688141 456.22 14863.50 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.63 61.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72 9.22%
采矿业 1.61 4.00%
科学研究和技术服务业 1.27 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 1.91%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.00 1019.11 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.11 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%