财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1434.87 |
1173.36 |
644.81 |
-33363.99 |
-6694.39 |
| 本期利润(万元) |
8955.10 |
945.50 |
211.18 |
-4908.82 |
4633.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.05 |
0.01 |
-0.19 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8010.93 |
0.00 |
8683.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37002.41 |
35677.12 |
37128.92 |
43595.68 |
51227.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.09 |
2.04 |
2.03 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.69 |
0.00 |
-32.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85661.67 |
28758.13 |
19279.31 |
33370.73 |
74026.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
320013.97 |
428100.87 |
470625.90 |
603142.94 |
815015.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
320013.97 |
427081.76 |
462477.22 |
595086.22 |
799745.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1019.11 |
8148.68 |
8056.71 |
15269.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
383.04 |
486.21 |
495.26 |
638.17 |
1074.89 |
| 应付托管费(万元) |
63.84 |
81.03 |
82.54 |
106.36 |
179.15 |
| 资产总计(万元) |
406224.53 |
465287.08 |
491874.39 |
638745.66 |
889481.93 |
| 负债合计(万元) |
2913.96 |
2148.22 |
1843.58 |
2583.00 |
12223.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
403310.56 |
463138.86 |
490030.81 |
636162.66 |
877258.48 |
| 未分配利润(万元) |
212632.59 |
237469.78 |
227505.05 |
344788.86 |
542503.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.19 |
119.45 |
69.04 |
148.19 |
73.26 |
| 投资收益(万元) |
16560.46 |
-322681.37 |
-204181.65 |
-64725.76 |
-41085.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2169.88 |
285848.46 |
116840.12 |
-105611.28 |
8168.31 |
| 其它收入(万元) |
39.44 |
166.01 |
87.92 |
726.79 |
574.61 |
| 收入合计(万元) |
14504.20 |
-36547.46 |
-87184.57 |
-169462.05 |
-32269.71 |
| 管理人报酬(万元) |
2474.03 |
6106.09 |
3212.69 |
11979.98 |
7540.31 |
| 托管费(万元) |
412.34 |
1017.68 |
535.45 |
1996.66 |
1256.72 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
26.77 |
15.21 |
34.17 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
2955.47 |
7303.70 |
3845.79 |
14319.95 |
8999.71 |
| 利润总额(万元) |
11548.74 |
-43851.16 |
-91030.36 |
-183782.00 |
-41269.42 |
| 净利润(万元) |
11548.74 |
-43851.16 |
-91030.36 |
-183782.00 |
-41269.42 |
