泉果旭源三年持有期混合C(016710)_资产配置

泉果旭源三年持有期混合C016710QUANGUO XUYUAN THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1094629.39	93.81%
债券	10115.07	0.87%
银行存款和结算备付金	62118.49	5.32%
其他资产	20.15	0.00%

资产总值：1166883.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	607.06	115438.66	9.91%
科达利	002850	1146.27	94017.39	8.07%
立讯精密	002475	2351.16	69147.62	5.93%
美团-W	03690	740.24	64959.05	5.58%
腾讯控股	00700	232.49	64030.05	5.50%
恩捷股份	002812	1473.94	61242.41	5.26%
晶澳科技	002459	3398.36	59369.31	5.10%
新泉股份	603179	1237.45	53148.59	4.56%
三花智控	002050	2141.94	50828.13	4.36%
应流股份	603308	3278.99	48660.28	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	82.76	71.03%
通信服务	10.47	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.85	5.88%
可选消费	6.60	5.67%
建筑业	2.55	2.19%
工业	0.23	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	627.64	102468.62	8.21%
恩捷股份	002812	1442.87	81984.15	6.57%
立讯精密	002475	2319.33	79900.92	6.40%
科达利	002850	904.75	76270.74	6.11%
晶澳科技	002459	3357.46	69566.52	5.57%
三花智控	002050	2141.94	62972.90	5.05%
腾讯控股	00700	230.38	61296.33	4.91%
新泉股份	603179	1200.90	60897.78	4.88%
振芯科技	300101	2669.62	60947.53	4.88%
美团-W	03690	740.24	54940.18	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	90.91	72.84%
通信服务	10.52	8.43%
可选消费	5.49	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.33	2.67%
建筑业	2.48	1.98%
综合	1.23	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.03	0.83%
信息技术	0.27	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	627.64	127429.89	9.22%
立讯精密	002475	2808.86	83760.08	6.06%
晶澳科技	002459	3173.45	81176.79	5.87%
恩捷股份	002812	1273.61	75915.38	5.49%
美团-W	03690	705.79	74221.16	5.37%
TCL中环	002129	3176.80	74273.52	5.37%
科达利	002850	723.87	69367.54	5.02%
三花智控	002050	2217.28	65853.08	4.77%
新泉股份	603179	1206.23	59877.39	4.33%
快手-W	01024	895.47	51644.48	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	99.02	71.65%
通信服务	10.28	7.44%
可选消费	7.42	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.86	2.79%
建筑业	2.95	2.13%
租赁和商务服务业	1.45	1.05%
综合	1.11	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	0.76%
信息技术	0.28	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	627.64	143597.92	8.90%
恩捷股份	002812	1159.34	110729.07	6.86%
立讯精密	002475	3152.61	102302.19	6.34%
三花智控	002050	3232.54	97816.72	6.06%
晶澳科技	002459	2143.27	89374.25	5.54%
科达利	002850	663.11	87696.22	5.44%
TCL中环	002129	2496.23	82874.78	5.14%
美团-W	03690	639.40	72097.56	4.47%
应流股份	603308	3278.99	60005.60	3.72%
新泉股份	603179	1223.25	53688.56	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	122.29	75.80%
可选消费	7.21	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.48	2.78%
通信服务	4.28	2.65%
建筑业	3.20	1.98%
租赁和商务服务业	1.51	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	0.72%
综合	1.07	0.66%
能源	0.45	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	50.00	5055.02	0.43%
20进出05	50.00	5060.04	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10115.07	0.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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