财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10170.89 |
-14673.52 |
-3599.05 |
-25568.38 |
-8507.76 |
| 本期利润(万元) |
85500.57 |
3675.66 |
10022.79 |
2740.31 |
31477.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59632.49 |
0.00 |
-63145.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273948.08 |
187940.37 |
194075.71 |
183713.75 |
188636.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.76 |
0.78 |
0.74 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84075.82 |
33037.93 |
38584.86 |
90454.10 |
158500.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1235279.94 |
1248309.23 |
1054014.17 |
1159096.12 |
1456444.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1220094.31 |
1207811.46 |
1023787.47 |
1152605.19 |
1456444.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
15185.63 |
40497.77 |
30226.70 |
6490.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1269.47 |
1355.26 |
1137.91 |
1241.27 |
1924.25 |
| 应付托管费(万元) |
211.58 |
225.88 |
189.65 |
206.88 |
320.71 |
| 资产总计(万元) |
1320149.03 |
1281360.83 |
1092747.41 |
1249585.45 |
1616437.58 |
| 负债合计(万元) |
12060.58 |
3577.32 |
1394.09 |
1531.68 |
3112.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1308088.45 |
1277783.52 |
1091353.32 |
1248053.76 |
1613325.11 |
| 未分配利润(万元) |
-399213.21 |
-426307.68 |
-608492.14 |
-446694.18 |
-75034.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
171.98 |
323.13 |
202.25 |
2280.51 |
1901.64 |
| 投资收益(万元) |
-90492.06 |
-157010.77 |
-71001.92 |
-21819.17 |
-4544.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127641.73 |
197046.89 |
-80997.96 |
-431421.83 |
-88715.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37321.64 |
40359.25 |
-151797.63 |
-450960.49 |
-91357.81 |
| 管理人报酬(万元) |
7817.11 |
14076.35 |
6838.61 |
20256.64 |
11186.78 |
| 托管费(万元) |
1302.85 |
2346.06 |
1139.77 |
3376.11 |
1864.46 |
| 其它费用(万元) |
25.87 |
42.01 |
20.21 |
35.79 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
9520.36 |
17139.02 |
8326.37 |
24497.20 |
13484.79 |
| 利润总额(万元) |
27801.28 |
23220.22 |
-160124.00 |
-475457.69 |
-104842.61 |
| 净利润(万元) |
27801.28 |
23220.22 |
-160124.00 |
-475457.69 |
-104842.61 |
