资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245681.89 88.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33175.15 11.89%
其他资产 85.83 0.03%
资产总值:278942.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.33 27067.46 9.76%
腾讯控股 00700 42.97 26009.99 9.38%
立讯精密 002475 346.96 22444.80 8.09%
快手-W 01024 257.16 19862.55 7.16%
天山铝业 002532 1252.19 14512.88 5.23%
九号公司 689009 199.23 13328.62 4.81%
科达利 002850 67.12 13135.38 4.74%
东方电缆 603606 139.43 9849.34 3.55%
毛戈平 01318 100.02 9469.50 3.41%
太阳纸业 002078 492.15 7032.81 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.06 54.29%
通信服务 4.59 16.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 5.55%
主要消费 0.95 3.41%
可选消费 0.78 2.80%
金融业 0.59 2.14%
采矿业 0.58 2.08%
工业 0.33 1.17%
原材料 0.17 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 43.22 19825.48 9.48%
宁德时代 300750 76.66 19335.69 9.24%
立讯精密 002475 510.72 17716.85 8.47%
快手-W 01024 249.68 14413.14 6.89%
九号公司 689009 132.93 7865.59 3.76%
东方电缆 603606 140.88 7284.90 3.48%
天山铝业 002532 801.21 6658.06 3.18%
太阳纸业 002078 474.51 6386.89 3.05%
保利发展 600048 785.92 6365.99 3.04%
思源电气 002028 85.67 6246.20 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.46 49.99%
通信服务 3.42 16.37%
可选消费 1.22 5.84%
工业 0.64 3.08%
房地产业 0.64 3.04%
主要消费 0.62 2.96%
医药卫生 0.39 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.56%
房地产 0.25 1.21%
信息技术 0.22 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 75.81 8547.10 4.09%
福莱转债 18.76 2106.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10654.04 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%