财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9510.79 |
5857.11 |
11655.66 |
-11238.39 |
-8455.58 |
| 本期利润(万元) |
66789.25 |
8552.11 |
13158.55 |
15100.77 |
27519.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9251.59 |
0.00 |
-15106.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272537.54 |
205531.02 |
210118.14 |
196921.34 |
205699.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.98 |
1.00 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17644.20 |
15864.89 |
9006.23 |
28638.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
195287.17 |
180956.30 |
167120.35 |
140421.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
184633.13 |
175199.79 |
155897.80 |
140421.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
10654.04 |
5756.52 |
11222.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.79 |
206.26 |
184.42 |
186.88 |
| 应付托管费(万元) |
34.13 |
34.38 |
30.74 |
31.15 |
| 资产总计(万元) |
213615.17 |
201827.41 |
181461.55 |
187605.62 |
| 负债合计(万元) |
4464.71 |
1440.79 |
225.91 |
2916.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
209150.46 |
200386.62 |
181235.63 |
184689.49 |
| 未分配利润(万元) |
-4637.92 |
-13331.76 |
-32270.12 |
-28637.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.92 |
286.49 |
153.14 |
682.74 |
| 投资收益(万元) |
7316.15 |
-9088.50 |
1097.89 |
-2804.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2742.52 |
26799.79 |
-3561.38 |
-24708.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10150.59 |
17997.77 |
-2310.35 |
-26830.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1230.38 |
2238.00 |
1093.56 |
1528.15 |
| 托管费(万元) |
205.06 |
373.00 |
182.26 |
254.69 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
22.15 |
11.58 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
1455.19 |
2646.09 |
1293.69 |
1806.71 |
| 利润总额(万元) |
8695.40 |
15351.68 |
-3604.05 |
-28637.04 |
| 净利润(万元) |
8695.40 |
15351.68 |
-3604.05 |
-28637.04 |
