资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1725393.24 93.19%
债券 102824.29 5.55%
银行存款和结算备付金 22915.71 1.24%
其他资产 371.44 0.02%
资产总值:1851504.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 363.58 166755.97 9.05%
宁德时代 300750 641.80 162336.89 8.81%
中国移动 00941 1888.80 146060.90 7.92%
立讯精密 002475 2924.20 119570.54 6.49%
胜宏科技 300476 1311.98 106283.50 5.77%
广汇能源 600256 14606.60 88808.11 4.82%
寒武纪 688256 122.20 76131.72 4.13%
巨星科技 002444 2305.75 68273.22 3.70%
迈为股份 300751 802.17 65817.69 3.57%
三诺生物 300298 2736.89 65110.58 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 101.69 55.18%
通讯业务 31.28 16.97%
采矿业 10.78 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.61 4.13%
非日常生活消费品 6.78 3.68%
信息技术 5.54 3.01%
工业 3.03 1.64%
租赁和商务服务业 2.30 1.25%
住宿和餐饮业 1.58 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 649.66 172809.56 9.22%
中国移动 00941 2378.00 168671.54 9.00%
腾讯控股 00700 363.46 140353.71 7.49%
立讯精密 002475 3035.87 123742.06 6.60%
广汇能源 600256 15516.76 104427.77 5.57%
巨星科技 002444 3126.54 101143.57 5.40%
迈为股份 300751 822.16 86449.66 4.61%
三诺生物 300298 2734.32 70572.77 3.77%
舜宇光学科技 02382 629.98 40167.52 2.14%
新宙邦 300037 1021.87 38258.97 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 98.10 52.36%
通讯业务 30.90 16.49%
采矿业 12.63 6.74%
信息技术 4.59 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12 2.20%
工业 3.27 1.75%
非日常生活消费品 3.13 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 2.51 1.34%
租赁和商务服务业 2.32 1.24%
住宿和餐饮业 1.89 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 200.00 20504.15 1.11%
23农发清发03 110.00 11215.28 0.61%
19国开04 110.00 11239.01 0.61%
24进出04 110.00 11166.91 0.61%
23农发清发12 90.00 9133.73 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102824.29 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%