睿远成长价值混合A(007119)_最新动态

睿远成长价值混合A007119RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.9951 0.0010(0.05%)

累计净值：1.9951

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

睿远成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱璘

基金规模：213.87亿元

睿远成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35
混合型名次	5603	6063	3339	761	5802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.86	77.31	30.44	-7.44	99.51
混合型名次	542	963	1696	2735	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	银华心怡灵活配置混合A	1.35	0.74	-2.52	9.67	1.35
5602	中欧多元价值三年持有混合C	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
5603	睿远成长价值混合A	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35
5604	博时消费创新混合C	1.34	3.27	-2.00	0.99	1.34
5605	长城竞争优势六个月混合A	1.34	1.24	-13.04	7.21	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	南方利鑫A	0.58	1.31	1.12	2.89	0.58
6062	中融景盛一年持有混合C	0.80	1.31	1.74	1.89	0.80
6063	睿远成长价值混合A	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35
6064	安信稳健聚申一年持有混合A	1.31	1.30	1.87	5.63	1.31
6065	国泰多策略收益灵活配置混合	0.75	1.30	1.35	1.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	招商社会责任混合D	2.45	5.38	1.97	13.18	2.45
3338	中欧明睿新起点混合	1.50	-1.11	1.97	62.47	1.50
3339	睿远成长价值混合A	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35
3340	长信利信灵活配置混合A	3.70	6.90	1.96	18.17	3.70
3341	国联安鑫隆混合C	0.45	1.13	1.96	2.78	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华夏军工安全混合A	17.12	32.58	21.71	50.61	17.12
760	大成成长进取混合A	7.82	9.78	7.08	50.56	7.82
761	睿远成长价值混合A	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35
762	财通资管数字经济混合发起式A	7.10	10.96	5.98	50.53	7.10
763	鹏华碳中和主题混合A	2.82	12.25	2.65	50.51	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	中欧多元价值三年持有混合C	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
5801	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
5802	睿远成长价值混合A	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35
5803	博时消费创新混合C	1.34	3.27	-2.00	0.99	1.34
5804	长城竞争优势六个月混合A	1.34	1.24	-13.04	7.21	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	74.93	140.29	185.16	-	105.54
541	国联安精选混合	74.88	99.12	66.13	33.21	1577.22
542	睿远成长价值混合A	74.86	77.31	30.44	-7.44	99.51
543	万家经济新动能混合C	74.84	81.34	31.17	-1.98	112.13
544	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	74.83	109.76	40.12	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华夏景气成长一年持有混合发起式A	53.72	77.42	0.00	-	33.95
962	嘉实竞争力优选混合A	63.86	77.40	18.06	-	-24.18
963	睿远成长价值混合A	74.86	77.31	30.44	-7.44	99.51
964	工银景气优选混合A	52.75	77.30	42.72	-	-4.38
965	宝盈基础产业混合A	49.55	77.26	100.63	-	55.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	万家新利	14.84	4.53	30.47	87.37	183.17
1695	景顺长城安瑞混合A	14.53	30.62	30.46	-	31.41
1696	睿远成长价值混合A	74.86	77.31	30.44	-7.44	99.51
1697	博时核心资产精选混合C	53.43	73.83	30.43	-	10.85
1698	中加龙头精选混合C	48.13	72.39	30.42	-	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	富国大盘价值量化精选混合A	7.95	30.13	8.90	-7.41	75.78
2734	嘉实动力先锋混合A	56.95	64.16	25.68	-7.44	1.83
2735	睿远成长价值混合A	74.86	77.31	30.44	-7.44	99.51
2736	光大保德信新增长混合A	35.50	40.70	8.28	-7.45	764.18
2737	海富通精选贰号混合	21.26	45.43	15.33	-7.45	170.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华安安康灵活配置混合A	7.99	18.68	18.97	24.64	99.68
1550	博时汇悦回报混合	57.65	65.05	34.93	-0.47	99.54
1551	睿远成长价值混合A	74.86	77.31	30.44	-7.44	99.51
1552	易方达鑫转添利混合A	7.49	15.97	18.50	20.27	99.45
1553	诺安改革趋势混合	22.93	18.20	-5.81	9.56	99.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	601.78	220113.07	9.32%
宁德时代	300750	535.88	215423.76	9.12%
腾讯控股	00700	342.88	207548.69	8.78%
胜宏科技	300476	693.98	186231.09	7.88%
立讯精密	002475	2796.16	180883.59	7.66%
阿里巴巴-W	09988	1001.88	161903.81	6.85%
东山精密	002384	2134.17	152593.23	6.46%
中国移动	00941	1105.65	85300.90	3.61%
寒武纪	688256	58.28	77223.38	3.27%
巨星科技	002444	2373.11	73020.56	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	139.19	58.91%
通讯业务	29.28	12.39%
非日常生活消费品	20.83	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.41	3.98%
医疗保健	8.78	3.72%
信息技术	5.63	2.38%
工业	0.91	0.39%
日常消费品	0.53	0.22%
批发和零售业	0.20	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.9941	2.0045	2.0151	2.0177	1.9685
累计净值(元)	1.9941	2.0045	2.0151	2.0177	1.9685

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