睿远成长价值混合A(007119)_最新动态

睿远成长价值混合A007119RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：2.0177 0.0492(2.50%)

累计净值：2.0177

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

睿远成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱璘

基金规模：213.87亿元

睿远成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	7.27	3.08	54.11	2.50
混合型名次	1998	1375	2125	557	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.03	77.66	34.45	-6.13	101.77
混合型名次	522	723	1320	2422	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中欧精选定期开放混合E	2.50	7.93	9.77	57.22	2.50
1997	中邮核心竞争力灵活配置混合	2.50	7.39	8.93	39.82	2.50
1998	睿远成长价值混合A	2.50	7.27	3.08	54.11	2.50
1999	博时成长领航混合A	2.49	2.12	-1.52	18.48	2.49
2000	博时优质鑫选一年持有期混合C	2.49	-0.18	-0.88	11.70	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	鹏华创新成长混合A	4.05	7.27	-5.95	21.88	4.05
1374	万家先进制造混合发起式A	1.92	7.27	0.29	8.29	1.92
1375	睿远成长价值混合A	2.50	7.27	3.08	54.11	2.50
1376	万家周期优势企业混合C	2.34	7.26	7.76	51.69	2.34
1377	兴业高端制造A	1.38	7.26	1.81	42.84	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	信澳匠心回报混合C	0.05	4.94	3.08	33.17	0.05
2124	中金景气驱动混合发起A	1.80	3.36	3.08	20.62	1.80
2125	睿远成长价值混合A	2.50	7.27	3.08	54.11	2.50
2126	富国周期精选三年持有期混合C	1.66	3.68	3.07	25.66	1.66
2127	格林碳中和主题混合A	2.88	9.67	3.07	36.35	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	摩根慧享成长混合C	2.29	4.70	3.33	54.13	2.29
556	平安兴奕成长1年持有混合C	2.33	6.75	1.62	54.13	2.33
557	睿远成长价值混合A	2.50	7.27	3.08	54.11	2.50
558	华富产业升级灵活配置混合A	1.94	8.03	5.47	54.08	1.94
559	广发制造业精选混合C	1.48	10.01	3.62	54.07	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中欧精选定期开放混合E	2.50	7.93	9.77	57.22	2.50
2340	中邮核心竞争力灵活配置混合	2.50	7.39	8.93	39.82	2.50
2341	睿远成长价值混合A	2.50	7.27	3.08	54.11	2.50
2342	博时成长领航混合A	2.49	2.12	-1.52	18.48	2.49
2343	博时优质鑫选一年持有期混合C	2.49	-0.18	-0.88	11.70	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	汇安量化先锋混合C	74.17	57.58	30.37	-4.43	47.40
521	南方信息创新混合C	74.15	89.74	87.61	20.66	166.56
522	睿远成长价值混合A	74.03	77.66	34.45	-6.13	101.77
523	国联安核心趋势一年持有混合A	74.02	90.74	68.31	-	32.83
524	建信卓越成长一年持有混合C	73.98	67.69	32.18	-	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	信澳智选先锋一年持有期混合C	46.01	77.68	31.24	-	19.95
722	中欧互联网混合A	53.23	77.66	40.48	-7.60	6.86
723	睿远成长价值混合A	74.03	77.66	34.45	-6.13	101.77
724	鹏华高端装备一年持有期混合A	57.21	77.60	0.00	-	52.54
725	平安兴奕成长1年持有混合A	67.33	77.51	27.73	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	南方行业精选一年混合C	50.15	68.00	34.46	-	-4.49
1319	国寿安保裕安混合C	34.92	42.53	34.45	32.57	37.49
1320	睿远成长价值混合A	74.03	77.66	34.45	-6.13	101.77
1321	博时核心资产精选混合A	53.73	75.01	34.42	-	14.93
1322	博时优质精选混合A	44.86	67.06	34.42	-	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	安信价值回报三年持有混合C	28.68	42.28	9.28	-6.10	4.54
2421	华泰柏瑞生物医药混合C	38.53	29.53	10.68	-6.12	2.99
2422	睿远成长价值混合A	74.03	77.66	34.45	-6.13	101.77
2423	前海开源裕瑞混合C	4.63	11.67	16.92	-6.15	18.08
2424	建信战略精选灵活配置混合C	10.83	25.60	1.13	-6.17	113.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	长盛盛世A	32.05	46.05	42.27	35.36	101.80
1444	华商智能生活灵活配置混合A	77.02	18.57	-26.30	4.99	101.80
1445	睿远成长价值混合A	74.03	77.66	34.45	-6.13	101.77
1446	华夏消费升级混合C	1.61	-2.28	-14.97	-38.26	101.70
1447	华安科技动力混合C	67.86	107.88	97.30	-	101.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	601.78	220113.07	9.32%
宁德时代	300750	535.88	215423.76	9.12%
腾讯控股	00700	342.88	207548.69	8.78%
胜宏科技	300476	693.98	186231.09	7.88%
立讯精密	002475	2796.16	180883.59	7.66%
阿里巴巴-W	09988	1001.88	161903.81	6.85%
东山精密	002384	2134.17	152593.23	6.46%
中国移动	00941	1105.65	85300.90	3.61%
寒武纪	688256	58.28	77223.38	3.27%
巨星科技	002444	2373.11	73020.56	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	139.19	58.91%
通讯业务	29.28	12.39%
非日常生活消费品	20.83	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.41	3.98%
医疗保健	8.78	3.72%
信息技术	5.63	2.38%
工业	0.91	0.39%
日常消费品	0.53	0.22%
批发和零售业	0.20	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：睿远基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-17]
标题：睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告睿远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证公司旗下全部基金 2024...

查看全文[07-17]
标题：睿远基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日净值情况公告

睿远基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金净值情况公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，截至 2024年 6月 30...

查看全文[07-01]
06-13睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13睿远成长价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-13睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金更新招募说明书和基金产品...
04-17睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.9685	1.9937	1.9996	1.9813	1.9936
累计净值(元)	1.9685	1.9937	1.9996	1.9813	1.9936

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。