睿远成长价值混合C(007120)_资产配置

睿远成长价值混合C007120RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2147812.91	92.92%
债券	120944.72	5.23%
银行存款和结算备付金	19254.69	0.83%
其他资产	23476.10	1.02%

资产总值：2311488.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	601.78	220113.07	9.32%
宁德时代	300750	535.88	215423.76	9.12%
腾讯控股	00700	342.88	207548.69	8.78%
胜宏科技	300476	693.98	186231.09	7.88%
立讯精密	002475	2796.16	180883.59	7.66%
阿里巴巴-W	09988	1001.88	161903.81	6.85%
东山精密	002384	2134.17	152593.23	6.46%
中国移动	00941	1105.65	85300.90	3.61%
寒武纪	688256	58.28	77223.38	3.27%
巨星科技	002444	2373.11	73020.56	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	139.19	58.91%
通讯业务	29.28	12.39%
非日常生活消费品	20.83	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.41	3.98%
医疗保健	8.78	3.72%
信息技术	5.63	2.38%
工业	0.91	0.39%
日常消费品	0.53	0.22%
批发和零售业	0.20	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1289.65	166564.17	8.92%
腾讯控股	00700	361.08	165631.01	8.87%
宁德时代	300750	626.51	158018.35	8.47%
中国移动	00941	1660.45	131889.54	7.07%
立讯精密	002475	3017.07	104662.16	5.61%
新易盛	300502	730.86	92833.33	4.97%
寒武纪	688256	130.08	78244.20	4.19%
巨星科技	002444	2517.61	64224.20	3.44%
三诺生物	300298	2705.72	61122.21	3.27%
迈为股份	300751	691.11	48073.61	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	103.76	55.59%
通讯业务	29.75	15.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.82	4.19%
医疗保健	6.72	3.60%
采矿业	5.99	3.21%
非日常生活消费品	5.65	3.03%
信息技术	5.41	2.90%
工业	2.54	1.36%
住宿和餐饮业	1.50	0.80%
租赁和商务服务业	1.21	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	363.58	166755.97	9.05%
宁德时代	300750	641.80	162336.89	8.81%
中国移动	00941	1888.80	146060.90	7.92%
立讯精密	002475	2924.20	119570.54	6.49%
胜宏科技	300476	1311.98	106283.50	5.77%
广汇能源	600256	14606.60	88808.11	4.82%
寒武纪	688256	122.20	76131.72	4.13%
巨星科技	002444	2305.75	68273.22	3.70%
迈为股份	300751	802.17	65817.69	3.57%
三诺生物	300298	2736.89	65110.58	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	101.69	55.18%
通讯业务	31.28	16.97%
采矿业	10.78	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.61	4.13%
非日常生活消费品	6.78	3.68%
信息技术	5.54	3.01%
工业	3.03	1.64%
租赁和商务服务业	2.30	1.25%
住宿和餐饮业	1.58	0.86%
能源	0.63	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	649.66	172809.56	9.22%
中国移动	00941	2378.00	168671.54	9.00%
腾讯控股	00700	363.46	140353.71	7.49%
立讯精密	002475	3035.87	123742.06	6.60%
广汇能源	600256	15516.76	104427.77	5.57%
巨星科技	002444	3126.54	101143.57	5.40%
迈为股份	300751	822.16	86449.66	4.61%
三诺生物	300298	2734.32	70572.77	3.77%
舜宇光学科技	02382	629.98	40167.52	2.14%
新宙邦	300037	1021.87	38258.97	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	98.10	52.36%
通讯业务	30.90	16.49%
采矿业	12.63	6.74%
信息技术	4.59	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.12	2.20%
工业	3.27	1.75%
非日常生活消费品	3.13	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	2.51	1.34%
租赁和商务服务业	2.32	1.24%
住宿和餐饮业	1.89	1.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20080.35	0.85%
21进出05	130.00	13290.56	0.56%
23农发05	130.00	13210.48	0.56%
23国开02	130.00	13280.31	0.56%
19国开04	110.00	11336.36	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120944.72	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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