财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24688.64 |
-7057.42 |
-7340.81 |
-66710.20 |
-18227.46 |
| 本期利润(万元) |
85877.96 |
14181.98 |
4638.91 |
2031.68 |
21035.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2078.68 |
0.00 |
4728.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224205.68 |
182732.09 |
186533.60 |
194998.42 |
218627.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.26 |
1.20 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11063.37 |
15260.34 |
11609.43 |
54910.84 |
10680.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1812643.94 |
1770099.21 |
1746315.98 |
1974685.75 |
2479243.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1720239.04 |
1661935.05 |
1649033.55 |
1845337.21 |
2347133.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
92404.90 |
108164.16 |
97282.43 |
129348.54 |
132110.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1774.49 |
1936.17 |
1895.85 |
2097.54 |
3080.19 |
| 应付托管费(万元) |
221.81 |
242.02 |
236.98 |
262.19 |
308.02 |
| 资产总计(万元) |
1880507.33 |
1881112.59 |
1877632.06 |
2085433.73 |
2550518.17 |
| 负债合计(万元) |
13916.02 |
7633.85 |
9077.90 |
5829.82 |
7637.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1866591.31 |
1873478.73 |
1868554.17 |
2079603.91 |
2542880.26 |
| 未分配利润(万元) |
422192.18 |
302177.75 |
174153.45 |
304026.39 |
703019.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
284.65 |
2325.73 |
1032.97 |
1552.64 |
786.76 |
| 投资收益(万元) |
-52715.99 |
-583868.70 |
-344782.40 |
-373860.44 |
-245361.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210890.51 |
633550.81 |
234919.54 |
-124940.62 |
112363.83 |
| 其它收入(万元) |
13.30 |
31.09 |
14.55 |
69.64 |
44.91 |
| 收入合计(万元) |
158472.48 |
52038.93 |
-108815.34 |
-497178.78 |
-132166.31 |
| 管理人报酬(万元) |
10745.38 |
22594.76 |
11423.97 |
34869.91 |
20297.89 |
| 托管费(万元) |
1343.17 |
2824.34 |
1428.00 |
3791.49 |
2029.79 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.86 |
11.81 |
22.14 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
12464.23 |
26265.02 |
13282.78 |
39790.85 |
22929.82 |
| 利润总额(万元) |
146008.25 |
25773.91 |
-122098.12 |
-536969.63 |
-155096.13 |
| 净利润(万元) |
146008.25 |
25773.91 |
-122098.12 |
-536969.63 |
-155096.13 |
