我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.06 |
-43.92 |
-61.43 |
28.43 |
-7.13 |
| 本期利润(万元) |
-9.56 |
-154.00 |
-196.98 |
159.39 |
61.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
-0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-372.96 |
0.00 |
-326.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1641.39 |
1678.11 |
1715.18 |
2070.31 |
2045.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.82 |
0.80 |
0.89 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.68 |
329.71 |
276.29 |
649.73 |
916.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1446.84 |
1752.83 |
1884.32 |
1907.29 |
1975.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
343.89 |
449.94 |
396.23 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
3.15 |
3.38 |
3.85 |
4.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.61 |
0.66 |
0.75 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
1726.59 |
2083.61 |
2229.92 |
2558.47 |
2906.77 |
| 负债合计(万元) |
48.48 |
13.30 |
21.09 |
17.41 |
159.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1678.11 |
2070.31 |
2208.83 |
2541.07 |
2747.75 |
| 未分配利润(万元) |
-372.96 |
-254.89 |
-469.15 |
-536.02 |
-533.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.86 |
0.51 |
5.02 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
-17.47 |
100.47 |
43.23 |
-209.50 |
-77.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.08 |
130.96 |
-8.86 |
245.46 |
138.38 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
9.42 |
6.28 |
| 收入合计(万元) |
-126.96 |
223.25 |
32.33 |
89.84 |
87.59 |
| 管理人报酬(万元) |
16.35 |
40.47 |
21.24 |
50.10 |
25.66 |
| 托管费(万元) |
3.18 |
7.87 |
4.13 |
9.74 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
12.00 |
5.95 |
17.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
27.04 |
63.87 |
33.33 |
80.80 |
41.20 |
| 利润总额(万元) |
-154.00 |
159.39 |
-1.00 |
9.05 |
46.38 |
| 净利润(万元) |
-154.00 |
159.39 |
-1.00 |
9.05 |
46.38 |
