| 基金简称： | 融通核心价值混合(QDII) | 基金全称： | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 161620 | 成立日期： | 2019-01-04 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 何博 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 融通基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-26948666;86-755-26948070 |
| 成立时间： | 2001-05-22 | 公司网址： | www.rtfund.com |
| 注册地址： | 广东省深圳南山区华侨城汉唐大厦13、14层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳南山区华侨城汉唐大厦13、14层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ABCIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CICC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CITI | - | 0.21 | 17.93 | 340.50 | 21.33 | - | - | - | - |
| CLSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMS(HK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSHK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flow Traders | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goldman Sachs | - | 0.85 | 73.09 | 1175.53 | 73.63 | - | - | - | - |
| JPMorgan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MASTERLINK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morganstanley | - | 0.10 | 8.99 | 80.47 | 5.04 | - | - | - | - |
| THIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴克莱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布朗兄弟哈里曼银行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 星展 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2018-06-30