资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78854.09 86.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12215.43 13.32%
其他资产 606.07 0.66%
资产总值:91675.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.00 6583.86 7.36%
经纬恒润 688326 36.07 4833.84 5.40%
新致软件 688590 193.36 4480.26 5.01%
移远通信 603236 35.00 3679.20 4.11%
中际旭创 300308 8.00 3229.44 3.61%
当虹科技 688039 52.00 3188.64 3.56%
能科科技 603859 59.00 2838.49 3.17%
鼎捷数智 300378 50.00 2787.50 3.12%
海博思创 688411 8.56 2771.46 3.10%
金山办公 688111 8.50 2690.25 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17 46.58%
制造业 3.29 36.74%
金融业 0.30 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.88%
租赁和商务服务业 0.06 0.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 30.61 3888.39 5.04%
新致软件 688590 166.00 3409.64 4.42%
蓝思科技 300433 130.00 2899.00 3.76%
龙迅股份 688486 42.49 2841.95 3.69%
北方华创 002371 6.00 2653.26 3.44%
沪电股份 002463 55.00 2341.90 3.04%
科泰电源 300153 68.00 2301.80 2.99%
经纬恒润 688326 25.63 2287.04 2.97%
纳芯微 688052 12.99 2267.11 2.94%
麦格米特 002851 44.59 2235.74 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 54.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18 28.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.86%
建筑业 0.14 1.84%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%