财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13539.13 |
2160.86 |
4592.12 |
-3857.66 |
-7991.16 |
| 本期利润(万元) |
22560.54 |
3949.26 |
4281.01 |
-1598.42 |
5193.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19280.90 |
0.00 |
-23779.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89468.35 |
77083.86 |
78276.58 |
75211.02 |
68345.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.80 |
0.80 |
0.76 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8195.82 |
5762.53 |
5269.71 |
6180.25 |
8736.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
66602.26 |
69671.16 |
58390.21 |
73584.91 |
85112.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
66602.26 |
69671.16 |
58390.21 |
73523.45 |
85112.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.20 |
78.57 |
65.20 |
80.11 |
111.42 |
| 应付托管费(万元) |
12.03 |
13.10 |
10.87 |
13.35 |
18.57 |
| 资产总计(万元) |
77351.22 |
75668.98 |
64025.87 |
80207.94 |
94246.04 |
| 负债合计(万元) |
267.36 |
457.96 |
265.73 |
880.95 |
2964.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
77083.86 |
75211.02 |
63760.14 |
79326.99 |
91281.89 |
| 未分配利润(万元) |
-19280.90 |
-23779.47 |
-37714.62 |
-23414.02 |
-13219.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.32 |
23.74 |
10.72 |
34.34 |
19.42 |
| 投资收益(万元) |
2682.13 |
-2930.22 |
-11022.27 |
-3639.50 |
6707.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1788.40 |
2259.23 |
-3243.92 |
3087.49 |
2690.12 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
9.24 |
3.34 |
7.17 |
5.22 |
| 收入合计(万元) |
4486.59 |
-638.01 |
-14252.13 |
-510.51 |
9421.84 |
| 管理人报酬(万元) |
451.66 |
805.59 |
404.51 |
1215.53 |
681.55 |
| 托管费(万元) |
75.28 |
134.26 |
67.42 |
202.59 |
113.59 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.56 |
11.98 |
25.12 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
537.33 |
960.41 |
483.91 |
1443.24 |
807.64 |
| 利润总额(万元) |
3949.26 |
-1598.42 |
-14736.03 |
-1953.75 |
8614.20 |
| 净利润(万元) |
3949.26 |
-1598.42 |
-14736.03 |
-1953.75 |
8614.20 |
