资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22572.46 88.36%
债券 52.00 0.20%
银行存款和结算备付金 2869.60 11.23%
其他资产 52.90 0.21%
资产总值:25546.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 79.58 2342.84 9.36%
宁德时代 300750 4.31 1732.62 6.92%
洛阳钼业 603993 110.36 1732.65 6.92%
兴业银锡 000426 45.63 1500.77 6.00%
东方电缆 603606 16.88 1192.40 4.76%
生益科技 600183 21.17 1143.60 4.57%
新易盛 300502 3.13 1144.86 4.57%
金诚信 603979 16.24 1132.58 4.52%
宏创控股 002379 62.87 1091.42 4.36%
景旺电子 603228 17.20 1083.08 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 53.80%
采矿业 0.67 26.80%
金融业 0.14 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.11%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.55 1687.72 7.66%
美的集团 000333 15.09 1089.50 4.94%
宁德时代 300750 4.31 1087.07 4.93%
精智达 688627 10.74 945.57 4.29%
金诚信 603979 19.49 905.12 4.11%
中国海油 600938 33.51 874.95 3.97%
东方电缆 603606 16.88 872.86 3.96%
洛阳钼业 603993 102.19 860.44 3.90%
格力电器 000651 18.74 841.80 3.82%
山东黄金 600547 23.61 753.87 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 49.85%
采矿业 0.61 27.66%
金融业 0.10 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.52 52.00 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.00 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%