财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1503.93 |
-75.34 |
-118.06 |
-733.26 |
-1593.51 |
| 本期利润(万元) |
7459.04 |
901.87 |
-8.79 |
-569.25 |
1888.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4626.88 |
0.00 |
-5764.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25030.28 |
22041.34 |
21380.10 |
21993.21 |
24179.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.83 |
0.79 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
-20.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2877.05 |
3259.13 |
3876.56 |
4837.47 |
3428.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
19528.71 |
18633.88 |
18572.57 |
22113.10 |
26111.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
19528.71 |
18633.88 |
18572.57 |
22113.10 |
26111.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.89 |
22.73 |
23.43 |
27.46 |
36.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
3.79 |
3.90 |
4.58 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
22475.09 |
22310.99 |
22779.48 |
27008.58 |
29604.84 |
| 负债合计(万元) |
433.75 |
317.78 |
177.87 |
423.79 |
125.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
22041.34 |
21993.21 |
22601.61 |
26584.79 |
29479.12 |
| 未分配利润(万元) |
-4626.88 |
-5764.79 |
-6334.64 |
-6162.12 |
-2298.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
30.75 |
14.24 |
28.19 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
74.52 |
-418.74 |
-984.42 |
1254.68 |
2546.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
977.21 |
164.01 |
261.86 |
-1471.74 |
871.03 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
4.99 |
4.63 |
9.19 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
1058.39 |
-218.98 |
-703.70 |
-179.69 |
3434.59 |
| 管理人报酬(万元) |
125.80 |
283.57 |
150.71 |
403.90 |
216.12 |
| 托管费(万元) |
20.97 |
47.26 |
25.12 |
67.32 |
36.02 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.43 |
10.11 |
20.47 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
156.52 |
350.26 |
185.94 |
491.68 |
262.37 |
| 利润总额(万元) |
901.87 |
-569.25 |
-889.63 |
-671.37 |
3172.21 |
| 净利润(万元) |
901.87 |
-569.25 |
-889.63 |
-671.37 |
3172.21 |
