融通通鑫灵活配置混合(001470)_资产配置

融通通鑫灵活配置混合001470RONGTONG TONG XIN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	351.63	14.59%
债券	1961.93	81.41%
银行存款和结算备付金	89.64	3.72%
其他资产	6.71	0.28%

资产总值：2409.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	2.64	24.16	0.93%
华利集团	300979	0.44	22.09	0.85%
海尔智家	600690	0.63	16.44	0.63%
美的集团	000333	0.21	16.41	0.63%
同花顺	300033	0.05	16.11	0.62%
上海机场	600009	0.48	15.72	0.61%
紫金矿业	601899	0.45	15.51	0.60%
国泰海通	601211	0.76	15.62	0.60%
嵘泰股份	605133	0.44	15.09	0.58%
东方财富	300059	0.61	14.14	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.79%
金融业	0.01	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
采矿业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	2.64	25.37	0.93%
华利集团	300979	0.44	23.33	0.85%
科前生物	688526	1.11	19.64	0.72%
紫金矿业	601899	0.65	19.14	0.70%
同花顺	300033	0.05	18.59	0.68%
若羽臣	003010	0.41	17.63	0.64%
中国中免	601888	0.24	17.18	0.63%
东方财富	300059	0.61	16.54	0.60%
赤峰黄金	600988	0.55	16.27	0.59%
东鹏饮料	605499	0.05	15.19	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.97%
金融业	0.01	3.20%
采矿业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.83	28.79	0.94%
中密控股	300470	0.76	27.95	0.91%
工业富联	601138	1.27	27.15	0.89%
国光股份	002749	1.74	25.96	0.85%
川仪股份	603100	1.19	24.47	0.80%
华利集团	300979	0.44	23.13	0.76%
亚翔集成	603929	0.66	23.17	0.76%
爱博医疗	688050	0.30	20.86	0.68%
盛美上海	688082	0.18	20.92	0.68%
威胜信息	688100	0.52	19.19	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.95%
建筑业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.52	40.82	1.25%
喜临门	603008	2.01	34.49	1.05%
公牛集团	603195	0.41	29.52	0.90%
西部超导	688122	0.62	28.71	0.88%
川仪股份	603100	1.33	28.39	0.87%
中密控股	300470	0.76	28.20	0.86%
南网科技	688248	0.89	27.79	0.85%
格力电器	000651	0.58	26.37	0.80%
中国移动	600941	0.24	25.77	0.79%
兔宝宝	002043	2.17	23.13	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.69%
住宿和餐饮业	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.00	401.30	15.49%
24国债24	4.00	399.36	15.42%
25国债01	3.00	303.35	11.71%
25国债08	3.00	303.03	11.70%
25国债13	3.00	301.81	11.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1708.84	65.97%
企业债	215.57	8.32%
可转债	37.52	1.45%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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