财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.19 |
34.03 |
1.29 |
-16.46 |
69.58 |
| 本期利润(万元) |
98.95 |
28.48 |
-12.55 |
213.28 |
116.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
969.21 |
0.00 |
1095.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2734.58 |
3061.51 |
3275.54 |
3544.27 |
4712.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.79 |
1.77 |
1.78 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.11 |
0.00 |
88.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.95 |
57.42 |
56.78 |
64.29 |
577.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2951.36 |
3446.42 |
5310.56 |
6918.84 |
8429.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
415.69 |
461.06 |
466.47 |
1321.82 |
2137.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2535.67 |
2985.36 |
4844.09 |
5597.01 |
6292.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.83 |
2.73 |
4.30 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.46 |
0.68 |
1.07 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
3079.83 |
3565.08 |
5457.29 |
8253.23 |
10519.50 |
| 负债合计(万元) |
18.31 |
20.82 |
34.72 |
95.54 |
70.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
3061.51 |
3544.27 |
5422.57 |
8157.68 |
10449.03 |
| 未分配利润(万元) |
1355.29 |
1550.11 |
2246.30 |
3337.24 |
4441.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
5.92 |
3.88 |
56.60 |
34.30 |
| 投资收益(万元) |
43.19 |
25.46 |
-146.41 |
-1.64 |
73.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.55 |
229.74 |
208.77 |
101.68 |
305.80 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
6.57 |
4.73 |
71.30 |
51.12 |
| 收入合计(万元) |
41.20 |
267.69 |
70.98 |
227.95 |
464.89 |
| 管理人报酬(万元) |
9.81 |
32.86 |
19.42 |
58.80 |
28.99 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
8.21 |
4.86 |
14.70 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
11.54 |
7.58 |
13.72 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
12.72 |
54.41 |
31.93 |
87.43 |
43.26 |
| 利润总额(万元) |
28.48 |
213.28 |
39.05 |
140.51 |
421.63 |
| 净利润(万元) |
28.48 |
213.28 |
39.05 |
140.51 |
421.63 |
