资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28116.45 92.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1828.49 6.04%
其他资产 309.97 1.02%
资产总值:30254.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 105.89 2424.88 8.08%
海澜之家 600398 191.53 1515.00 5.05%
中孚实业 600595 367.71 1511.31 5.04%
云铝股份 000807 66.48 1152.76 3.84%
湖南黄金 002155 50.18 1147.62 3.83%
三棵树 603737 22.28 1145.21 3.82%
宝明科技 002992 13.79 1004.05 3.35%
卓越新能 688196 21.56 967.65 3.23%
振华股份 603067 54.51 955.56 3.19%
山金国际 000975 49.58 951.94 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 59.39%
采矿业 0.79 26.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.60%
租赁和商务服务业 0.02 0.54%
批发和零售业 0.01 0.47%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 109.89 3247.25 6.09%
麦格米特 002851 45.18 2776.76 5.21%
山金国际 000975 173.14 2661.24 4.99%
山东黄金 600547 106.12 2401.50 4.51%
中兴通讯 000063 54.33 2194.93 4.12%
赤峰黄金 600988 136.04 2123.58 3.98%
兆易创新 603986 16.91 1805.99 3.39%
皖能电力 000543 215.43 1704.01 3.20%
新奥股份 600803 75.72 1641.58 3.08%
嘉澳环保 603822 32.56 1587.63 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 39.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 17.49%
采矿业 0.72 13.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 13.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 2.70%
建筑业 0.11 2.12%
租赁和商务服务业 0.07 1.32%
综合 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒辉转债 1.34 171.16 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.16 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%