融通成长30灵活配置混合A(002252)_财务情况

融通成长30灵活配置混合A002252RONGTONG GROWTH 30 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-2604.33	1483.69	-865.18	3949.74	689.75
本期利润(万元)	1934.93	2867.73	-1602.71	4588.96	2905.21
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.17	-0.08	0.33	0.34
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.73	0.00	13.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27895.22	0.00	33159.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.38	0.00	1.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	63241.46	49971.66	50870.91	56161.00	23767.78
期末基金份额净值(元)	2.54	2.47	2.47	2.54	2.40
本期净值增长率(%)	0.00	20.02	0.00	23.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	146.98	0.00	154.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	29379.92	42195.32	3955.61	8124.72	1994.01
交易性金融资产(万元)	139856.15	157812.60	36084.68	11328.04	12388.82
其中：股票投资(万元)	139761.63	157812.60	36084.68	11328.04	12388.82
其中：债券投资(万元)	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	169.40	247.26	51.11	20.76	17.39
应付托管费(万元)	28.23	41.21	8.52	3.46	2.90
资产总计(万元)	169464.70	201917.41	40292.62	19746.75	14489.66
负债合计(万元)	3554.81	25471.85	1911.93	124.46	655.20
所有者权益合计(万元)	165909.89	176445.55	38380.69	19622.29	13834.46
未分配利润(万元)	98260.64	106754.31	19680.32	10288.29	7892.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	147.48	63.66	18.59	10.20	9.85
投资收益(万元)	5655.98	13533.97	-2538.11	-2429.73	7722.61
公允价值变动收益(万元)	2135.96	-1002.66	-936.87	588.54	-6021.75
其它收入(万元)	44.43	19.81	22.66	14.47	36.65
收入合计(万元)	7983.86	12614.78	-3433.73	-1816.51	1747.35
管理人报酬(万元)	1947.07	780.53	371.64	128.80	268.67
托管费(万元)	324.51	130.09	61.94	21.47	44.78
其它费用(万元)	23.88	8.87	17.84	8.85	17.85
费用合计(万元)	2794.68	1096.19	508.72	172.25	732.15
利润总额(万元)	5189.18	11518.59	-3942.45	-1988.76	1015.20
净利润(万元)	5189.18	11518.59	-3942.45	-1988.76	1015.20

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