融通通慧混合A/B(002612)_资产配置

融通通慧混合A/B002612RONGTONG TONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	867.51	13.88%
债券	5194.50	83.11%
银行存款和结算备付金	170.21	2.72%
其他资产	17.96	0.29%

资产总值：6250.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	5.99	57.56	0.93%
华利集团	300979	1.04	55.14	0.89%
东鹏饮料	605499	0.14	42.53	0.68%
科前生物	688526	2.37	42.00	0.68%
紫金矿业	601899	1.42	41.80	0.67%
中国中免	601888	0.57	40.79	0.66%
若羽臣	003010	0.89	38.36	0.62%
东方财富	300059	1.32	35.80	0.58%
北京君正	300223	0.38	33.82	0.54%
国泰海通	601211	1.71	32.27	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.10%
金融业	0.02	2.83%
采矿业	0.01	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.30	79.79	1.18%
工业富联	601138	2.93	62.64	0.92%
国光股份	002749	4.12	61.47	0.91%
威胜信息	688100	1.67	61.99	0.91%
华利集团	300979	1.04	54.67	0.81%
亚翔集成	603929	1.53	53.70	0.79%
爱博医疗	688050	0.71	48.70	0.72%
盛美上海	688082	0.42	48.36	0.71%
川仪股份	603100	2.12	43.74	0.64%
宇通客车	600066	1.39	34.56	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.68%
建筑业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威胜信息	688100	1.67	63.11	0.80%
南网科技	688248	1.68	52.33	0.66%
中国移动	600941	0.39	41.87	0.53%
兔宝宝	002043	3.78	40.29	0.51%
立讯精密	002475	0.73	29.85	0.38%
首旅酒店	600258	2.19	29.15	0.37%
盛美上海	688082	0.29	29.35	0.37%
拓荆科技	688072	0.18	27.63	0.35%
北京君正	300223	0.38	27.25	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丽珠集团	000513	0.45	17.10	0.60%
安宁股份	002978	0.58	16.48	0.58%
苏泊尔	002032	0.31	16.50	0.58%
英科再生	688087	0.42	12.71	0.45%
中集车辆	301039	1.28	11.58	0.41%
海尔智家	600690	0.40	11.39	0.40%
中国汽研	601965	0.63	11.10	0.39%
喜临门	603008	0.65	10.89	0.38%
康比特	833429	0.68	10.41	0.37%
中国核电	601985	0.82	8.55	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.28%
采矿业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	10.00	1034.74	16.65%
25进出01	10.00	1008.34	16.23%
24国债24	6.00	602.47	9.69%
25国债13	6.00	601.19	9.67%
21工商银行永续债01	4.00	411.31	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2517.15	40.51%
金融债券	2454.39	39.50%
可转债	222.96	3.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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