融通通慧混合A/B(002612)_资产配置

融通通慧混合A/B002612RONGTONG TONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	969.53	14.85%
债券	5373.83	82.33%
银行存款和结算备付金	175.98	2.70%
其他资产	8.16	0.13%

资产总值：6527.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	13.99	102.97	1.36%
长江电力	600900	2.51	62.57	0.82%
TCL科技	000100	13.23	61.78	0.81%
华特达因	000915	1.72	60.89	0.80%
顾家家居	603816	1.58	58.25	0.77%
木林森	002745	7.38	57.86	0.76%
海尔智家	600690	2.27	56.64	0.75%
公牛集团	603195	0.44	45.43	0.60%
新和成	002001	2.39	39.84	0.53%
日联科技	688531	0.48	34.86	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
采矿业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	3.04	88.04	1.12%
长江电力	600900	2.87	66.99	0.86%
安琪酵母	600298	1.90	66.84	0.85%
立讯精密	002475	1.89	65.11	0.83%
大秦铁路	601006	8.89	64.10	0.82%
日联科技	688531	0.58	58.70	0.75%
铁建重工	688425	14.41	57.19	0.73%
中芯国际	688981	0.94	50.04	0.64%
东鹏饮料	605499	0.27	49.28	0.63%
锦江酒店	600754	1.62	48.44	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.82%
房地产业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%
住宿和餐饮业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	3.04	98.31	1.04%
长江电力	600900	3.59	79.84	0.85%
怡合达	301029	2.22	79.35	0.84%
日联科技	688531	0.58	77.24	0.82%
锦江酒店	600754	2.02	75.95	0.81%
华利集团	300979	1.44	72.27	0.77%
东鹏饮料	605499	0.38	69.49	0.74%
安琪酵母	600298	1.90	63.84	0.68%
铁建重工	688425	14.41	60.36	0.64%
立讯精密	002475	1.89	56.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.08%
房地产业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
住宿和餐饮业	0.01	0.81%
金融业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	5.49	197.59	1.94%
华特达因	000915	3.05	107.63	1.06%
华利集团	300979	2.06	100.40	0.99%
怡合达	301029	2.22	99.37	0.98%
欧普康视	300595	3.16	95.40	0.94%
中信博	688408	1.08	90.74	0.89%
日联科技	688531	0.58	86.24	0.85%
锦江酒店	600754	2.02	85.53	0.84%
爱美客	300896	0.18	80.09	0.79%
长江电力	600900	3.59	79.20	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	15.39%
建筑业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
住宿和餐饮业	0.01	0.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
房地产业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.19%
综合	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1093.51	14.41%
20国开19	10.00	1035.07	13.64%
23国开15	10.00	1031.72	13.60%
23农发03	10.00	1024.41	13.50%
23进出04	10.00	1016.44	13.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5201.14	68.56%
国家债券	172.55	2.27%
可转债	0.13	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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