财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.00 |
27.15 |
6.77 |
-31.17 |
-4.58 |
| 本期利润(万元) |
177.39 |
28.11 |
-6.67 |
53.76 |
2.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2038.71 |
0.00 |
802.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6002.50 |
6260.27 |
6798.27 |
2098.46 |
1665.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.48 |
1.61 |
1.62 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.21 |
0.00 |
39.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.53 |
522.87 |
134.28 |
204.81 |
305.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
6720.95 |
2603.26 |
3170.85 |
5267.43 |
7267.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
838.31 |
158.00 |
331.90 |
1092.81 |
2110.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
5882.63 |
2445.26 |
2838.95 |
4174.62 |
5156.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
1.81 |
1.81 |
4.03 |
5.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.30 |
0.30 |
0.67 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
6815.20 |
3279.43 |
4134.03 |
7882.72 |
10220.39 |
| 负债合计(万元) |
27.37 |
441.58 |
492.32 |
56.01 |
58.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
6787.83 |
2837.85 |
3641.71 |
7826.72 |
10162.34 |
| 未分配利润(万元) |
2203.38 |
1077.43 |
1340.14 |
2815.00 |
3874.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
17.59 |
9.04 |
44.43 |
25.74 |
| 投资收益(万元) |
49.81 |
-85.28 |
-132.86 |
-46.94 |
17.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.25 |
215.96 |
206.38 |
150.73 |
378.06 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
10.91 |
0.08 |
0.53 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
53.26 |
159.18 |
82.64 |
148.75 |
421.16 |
| 管理人报酬(万元) |
17.30 |
30.00 |
18.16 |
63.88 |
36.26 |
| 托管费(万元) |
2.88 |
5.00 |
3.03 |
10.65 |
6.04 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
5.73 |
8.25 |
21.26 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
27.59 |
50.08 |
35.57 |
119.35 |
65.58 |
| 利润总额(万元) |
25.67 |
109.10 |
47.07 |
29.39 |
355.58 |
| 净利润(万元) |
25.67 |
109.10 |
47.07 |
29.39 |
355.58 |
