融通红利机会主题精选C(005619)_资产配置

融通红利机会主题精选C005619MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1442.26	73.59%
债券	100.85	5.15%
银行存款和结算备付金	368.72	18.81%
其他资产	48.02	2.45%

资产总值：1959.85万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	12.33	110.72	5.96%
美的集团	000333	1.39	108.63	5.85%
安井食品	603345	1.34	106.24	5.72%
贵州茅台	600519	0.07	96.40	5.19%
分众传媒	002027	12.74	93.89	5.06%
中远海能	01138	10.00	86.71	4.67%
水星家纺	603365	3.65	76.80	4.14%
洽洽食品	002557	3.38	73.08	3.94%
中国海洋石油	00883	3.80	73.11	3.94%
中国石油股份	00857	9.60	72.66	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	29.87%
能源	0.01	7.85%
批发和零售业	0.01	6.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.96%
采矿业	0.01	5.77%
租赁和商务服务业	0.01	5.06%
工业	0.01	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.81%
金融业	0.00	2.52%
公用事业	0.00	1.73%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.81	130.89	9.40%
中际旭创	300308	0.31	125.14	8.99%
腾讯控股	00700	0.19	115.01	8.26%
新易盛	300502	0.29	106.07	7.62%
恺英网络	002517	2.37	66.55	4.78%
长飞光纤光缆	06869	1.45	62.64	4.50%
香港交易所	00388	0.14	56.50	4.06%
源杰科技	688498	0.13	54.70	3.93%
伟创电气	688698	0.57	54.41	3.91%
国金证券	600109	5.27	53.91	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	44.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.50%
通讯	0.01	9.87%
非必需消费品	0.01	9.40%
金融业	0.01	6.61%
金融	0.01	4.66%
科技	0.01	4.50%
采矿业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1.32	72.17	7.60%
中际旭创	300308	0.37	53.97	5.68%
香港交易所	00388	0.12	45.83	4.83%
春风动力	603129	0.21	45.47	4.79%
阿里巴巴-W	09988	0.44	44.06	4.64%
中金公司	601995	1.19	42.08	4.43%
腾讯控股	00700	0.07	32.11	3.38%
美图公司	01357	3.60	29.65	3.12%
胜宏科技	300476	0.21	28.22	2.97%
剑桥科技	603083	0.58	27.43	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	31.08%
金融业	0.02	16.85%
金融	0.01	13.32%
科技	0.01	7.60%
通讯	0.01	6.50%
非必需消费品	0.01	6.09%
房地产	0.00	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.46%
工业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	68.80	7.42%
小米集团-W	01810	0.96	43.59	4.70%
北方华创	002371	0.07	29.12	3.14%
老铺黄金	06181	0.04	26.91	2.90%
工商银行	601398	3.35	23.08	2.49%
拓荆科技	688072	0.14	22.82	2.46%
立讯精密	002475	0.55	22.49	2.42%
紫金矿业	601899	1.17	21.20	2.29%
重庆银行	01963	3.20	19.82	2.14%
中国电信	601728	2.39	18.76	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.92%
通讯	0.01	7.42%
金融业	0.01	7.10%
采矿业	0.01	7.06%
科技	0.01	6.64%
非必需消费品	0.01	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.25%
金融	0.00	3.32%
工业	0.00	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.78%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.60	60.61	3.26%
25国债13	0.40	40.24	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.85	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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