财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.25 |
-7.87 |
-6.29 |
-7.89 |
-23.35 |
| 本期利润(万元) |
76.86 |
-0.92 |
-6.99 |
-12.23 |
-1.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.11 |
0.00 |
63.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315.23 |
171.12 |
166.03 |
179.83 |
192.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.53 |
1.48 |
1.54 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.63 |
0.00 |
53.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.44 |
44.33 |
200.43 |
1044.48 |
308.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
895.90 |
892.55 |
3681.29 |
2667.74 |
2358.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
841.30 |
787.54 |
2544.81 |
2667.74 |
2358.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
54.60 |
105.01 |
1136.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
2.56 |
3.34 |
3.80 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.43 |
0.56 |
0.63 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
1024.68 |
1019.54 |
4070.69 |
3857.21 |
2710.69 |
| 负债合计(万元) |
75.21 |
36.06 |
664.72 |
166.55 |
138.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
949.47 |
983.48 |
3405.97 |
3690.66 |
2571.74 |
| 未分配利润(万元) |
346.28 |
362.90 |
1292.05 |
1478.75 |
1321.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
6.27 |
4.50 |
3.34 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
-33.94 |
-206.93 |
-225.57 |
-412.82 |
-93.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.49 |
102.85 |
126.88 |
-14.12 |
215.22 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
2.12 |
0.32 |
4.51 |
3.67 |
| 收入合计(万元) |
0.77 |
-95.68 |
-93.86 |
-419.09 |
126.90 |
| 管理人报酬(万元) |
5.61 |
39.70 |
21.02 |
34.20 |
15.43 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
6.62 |
3.50 |
5.70 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
0.30 |
3.07 |
3.55 |
6.02 |
3.02 |
| 费用合计(万元) |
7.27 |
57.12 |
33.00 |
47.95 |
22.01 |
| 利润总额(万元) |
-6.51 |
-152.80 |
-126.87 |
-467.04 |
104.89 |
| 净利润(万元) |
-6.51 |
-152.80 |
-126.87 |
-467.04 |
104.89 |
