资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1147.22 80.20%
债券 211.53 14.79%
银行存款和结算备付金 70.31 4.92%
其他资产 1.35 0.09%
资产总值:1430.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.10 84.35 5.95%
东方雨虹 002271 5.20 70.67 4.98%
同花顺 300033 0.20 64.44 4.54%
江山股份 600389 2.50 63.20 4.46%
扬农化工 600486 0.87 60.37 4.26%
安琪酵母 600298 1.25 54.67 3.85%
中国国航 601111 5.80 54.35 3.83%
天齐锂业 002466 0.90 49.84 3.51%
立讯精密 002475 0.80 45.37 3.20%
荣盛石化 002493 3.80 44.50 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 59.56%
金融业 0.02 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.45%
租赁和商务服务业 0.00 1.67%
科学研究和技术服务业 0.00 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.12 159.00 9.42%
海光信息 688041 0.57 143.98 8.53%
天孚通信 300394 0.67 112.43 6.66%
中芯国际 688981 0.74 103.70 6.14%
浙江荣泰 603119 0.76 85.56 5.07%
恒帅股份 300969 0.54 69.55 4.12%
五洲新春 603667 1.40 64.61 3.83%
银轮股份 002126 1.54 63.69 3.77%
震裕科技 300953 0.33 62.10 3.68%
立讯精密 002475 0.80 51.75 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 80.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 14.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.32 7.07%
25国债01 0.90 91.00 6.42%
25国债08 0.20 20.20 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.53 14.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%