资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1598.53 92.13%
债券 110.82 6.39%
银行存款和结算备付金 23.70 1.37%
其他资产 2.10 0.12%
资产总值:1735.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.12 159.00 9.42%
海光信息 688041 0.57 143.98 8.53%
天孚通信 300394 0.67 112.43 6.66%
中芯国际 688981 0.74 103.70 6.14%
浙江荣泰 603119 0.76 85.56 5.07%
恒帅股份 300969 0.54 69.55 4.12%
五洲新春 603667 1.40 64.61 3.83%
银轮股份 002126 1.54 63.69 3.77%
震裕科技 300953 0.33 62.10 3.68%
立讯精密 002475 0.80 51.75 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 80.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 14.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.70 61.41 4.44%
寒武纪 688256 0.10 60.15 4.35%
紫金矿业 601899 3.00 58.50 4.23%
拓普集团 601689 1.10 51.98 3.76%
科泰电源 300153 1.50 50.77 3.67%
洛阳钼业 603993 6.00 50.52 3.65%
深信服 300454 0.45 42.38 3.07%
亿田智能 300911 0.99 42.19 3.05%
冠盛股份 605088 1.05 39.82 2.88%
润泽科技 300442 0.80 39.62 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 63.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 18.61%
采矿业 0.01 9.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.90 90.70 5.37%
25国债08 0.20 20.13 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.82 6.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%