财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.52 |
-36.38 |
-15.25 |
-309.74 |
-128.17 |
| 本期利润(万元) |
529.68 |
-12.32 |
-32.38 |
-338.45 |
4.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.24 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.21 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1688.31 |
1382.50 |
1341.40 |
1321.85 |
1636.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
-19.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.48 |
1.78 |
4.09 |
75.52 |
74.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1366.46 |
1500.00 |
2038.81 |
2155.79 |
1836.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1266.02 |
1006.09 |
1109.94 |
1283.78 |
1203.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.44 |
493.92 |
928.87 |
872.01 |
633.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.40 |
1.63 |
1.93 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.27 |
0.32 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
1413.27 |
1578.75 |
2098.20 |
2278.80 |
2379.27 |
| 负债合计(万元) |
30.76 |
256.89 |
428.15 |
392.80 |
31.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1382.50 |
1321.85 |
1670.05 |
1886.00 |
2348.24 |
| 未分配利润(万元) |
17.28 |
31.77 |
278.61 |
405.62 |
787.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
1.14 |
0.57 |
2.84 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
-26.95 |
-279.77 |
-78.01 |
-358.01 |
-76.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.06 |
-28.71 |
-9.90 |
89.20 |
144.66 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.98 |
0.07 |
0.43 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-2.08 |
-306.36 |
-87.27 |
-265.54 |
69.94 |
| 管理人报酬(万元) |
7.89 |
19.58 |
10.54 |
31.68 |
17.99 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
3.26 |
1.76 |
5.28 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
2.42 |
2.85 |
5.88 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
10.24 |
32.09 |
18.93 |
43.95 |
23.94 |
| 利润总额(万元) |
-12.32 |
-338.45 |
-106.20 |
-309.50 |
46.00 |
| 净利润(万元) |
-12.32 |
-338.45 |
-106.20 |
-309.50 |
46.00 |
