融通消费升级混合A(007261)_资产配置

融通消费升级混合A007261RONGTONG CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4929.03	87.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	699.26	12.36%
其他资产	29.95	0.53%

资产总值：5658.24万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	56.23	334.57	5.96%
美的集团	000333	4.70	301.83	5.38%
老凤祥	600612	3.28	280.51	5.00%
比音勒芬	002832	8.27	241.40	4.30%
海澜之家	600398	22.99	206.91	3.69%
中国黄金	600916	17.65	198.74	3.54%
周大生	002867	9.01	173.26	3.09%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.03%
牧原股份	002714	3.94	170.01	3.03%
宋城演艺	300144	13.61	139.64	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	55.33%
批发和零售业	0.06	10.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.83%
农、林、牧、渔业	0.03	5.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
住宿和餐饮业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.71%
教育	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	65.51	372.10	6.25%
比音勒芬	002832	10.33	327.46	5.50%
老凤祥	600612	4.53	312.57	5.25%
美的集团	000333	5.33	291.18	4.89%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	4.35%
锦江酒店	600754	7.90	236.14	3.97%
晨光股份	603899	5.62	211.03	3.55%
伊利股份	600887	7.22	193.13	3.25%
索菲亚	002572	11.39	181.67	3.05%
安克创新	300866	1.92	170.11	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	59.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.58%
住宿和餐饮业	0.02	3.97%
批发和零售业	0.02	3.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.00%
教育	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	12.21	410.62	6.63%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	6.10%
报喜鸟	002154	49.57	329.14	5.31%
美的集团	000333	5.88	326.22	5.27%
老凤祥	600612	4.53	291.73	4.71%
今世缘	603369	4.76	279.27	4.51%
泸州老窖	000568	1.16	251.31	4.06%
海澜之家	600398	26.67	204.83	3.31%
海信视像	600060	7.67	172.27	2.78%
顾家家居	603816	3.88	157.03	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	69.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.97%
批发和零售业	0.02	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.10%
租赁和商务服务业	0.01	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
教育	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	15.10	534.69	7.93%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	5.27%
美的集团	000333	5.88	346.45	5.14%
老凤祥	600612	4.53	316.56	4.70%
小熊电器	002959	3.74	312.29	4.63%
海信视像	600060	9.54	236.12	3.50%
百亚股份	003006	13.49	233.11	3.46%
今世缘	603369	4.17	220.18	3.27%
安井食品	603345	1.48	217.26	3.22%
飞亚达	000026	15.61	188.26	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	69.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	7.12%
批发和零售业	0.02	3.50%
租赁和商务服务业	0.02	3.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.42%
住宿和餐饮业	0.01	1.38%
农、林、牧、渔业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%

五大重仓债券

2020-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
歌尔转2	0.23	23.10	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.10	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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