我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-158.00 |
-137.45 |
-87.45 |
313.21 |
282.98 |
| 本期利润(万元) |
136.43 |
-323.60 |
-363.54 |
461.37 |
516.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.11 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1980.14 |
0.00 |
3317.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4774.63 |
4698.76 |
6192.79 |
6740.32 |
6812.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.73 |
1.86 |
1.97 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.98 |
0.00 |
102.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1216.11 |
758.83 |
725.40 |
519.24 |
485.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4931.57 |
5991.82 |
5235.74 |
6754.48 |
7066.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4931.57 |
5991.82 |
5235.74 |
6754.48 |
7066.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
7.97 |
7.71 |
7.80 |
9.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.33 |
1.28 |
1.30 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
6153.13 |
6762.17 |
5976.71 |
7308.80 |
7587.36 |
| 负债合计(万元) |
201.91 |
21.85 |
90.15 |
143.04 |
75.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5951.22 |
6740.32 |
5886.56 |
7165.76 |
7512.32 |
| 未分配利润(万元) |
2507.34 |
3317.25 |
2659.99 |
3715.46 |
4137.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.34 |
1.73 |
0.78 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
-40.93 |
365.62 |
-255.07 |
-515.34 |
2562.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.46 |
148.16 |
-965.87 |
63.09 |
-1042.96 |
| 其它收入(万元) |
9.57 |
7.85 |
7.47 |
1.30 |
17.39 |
| 收入合计(万元) |
-205.95 |
522.97 |
-1211.73 |
-450.16 |
1539.25 |
| 管理人报酬(万元) |
86.68 |
47.12 |
97.40 |
45.55 |
128.08 |
| 托管费(万元) |
14.45 |
7.85 |
16.23 |
7.59 |
21.35 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
6.62 |
13.33 |
6.62 |
17.84 |
| 费用合计(万元) |
114.66 |
61.59 |
126.96 |
59.76 |
227.24 |
| 利润总额(万元) |
-320.61 |
461.37 |
-1338.69 |
-509.92 |
1312.01 |
| 净利润(万元) |
-320.61 |
461.37 |
-1338.69 |
-509.92 |
1312.01 |
