财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1490.29 |
906.50 |
-723.35 |
-445.90 |
-415.52 |
| 本期利润(万元) |
1015.50 |
1802.16 |
530.30 |
-55.05 |
867.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.13 |
0.03 |
-0.01 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5664.39 |
0.00 |
7989.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13136.22 |
15256.61 |
24327.73 |
26630.30 |
7669.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.59 |
1.46 |
1.43 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.45 |
0.00 |
76.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3881.90 |
5111.52 |
800.27 |
1216.11 |
758.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
14194.58 |
27288.27 |
3479.59 |
4931.57 |
5991.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
14194.58 |
27274.15 |
3479.59 |
4931.57 |
5991.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.18 |
35.36 |
4.43 |
5.35 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
5.89 |
0.74 |
0.89 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
18710.29 |
33064.34 |
4303.89 |
6153.13 |
6762.17 |
| 负债合计(万元) |
1324.77 |
485.33 |
89.40 |
201.91 |
21.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
17385.52 |
32579.00 |
4214.49 |
5951.22 |
6740.32 |
| 未分配利润(万元) |
6435.04 |
9725.08 |
1655.16 |
2507.34 |
3317.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
8.87 |
1.39 |
2.87 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
1215.25 |
-292.61 |
-159.14 |
-40.93 |
365.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1185.60 |
636.04 |
26.96 |
-177.46 |
148.16 |
| 其它收入(万元) |
31.59 |
5.87 |
5.32 |
9.57 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
2440.23 |
358.17 |
-125.47 |
-205.95 |
522.97 |
| 管理人报酬(万元) |
153.14 |
124.97 |
31.88 |
86.68 |
47.12 |
| 托管费(万元) |
25.52 |
20.83 |
5.31 |
14.45 |
7.85 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
12.63 |
6.38 |
13.33 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
202.17 |
168.69 |
45.56 |
114.66 |
61.59 |
| 利润总额(万元) |
2238.06 |
189.48 |
-171.03 |
-320.61 |
461.37 |
| 净利润(万元) |
2238.06 |
189.48 |
-171.03 |
-320.61 |
461.37 |
