融通通益混合(008837)_资产配置

融通通益混合008837MIXED FINANCING AND BENEFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100.49	21.84%
债券	100.62	21.86%
银行存款和结算备付金	253.00	54.98%
其他资产	6.08	1.32%

资产总值：460.17万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	1.20	8.63	1.29%
中兴通讯	000063	0.19	6.19	0.93%
中工国际	002051	0.54	5.74	0.86%
中国交建	601800	0.52	5.49	0.82%
中国中铁	601390	0.72	4.95	0.74%
中科曙光	603019	0.09	3.45	0.52%
城建发展	600266	0.76	3.37	0.50%
中国铁建	601186	0.35	3.15	0.47%
迈瑞医疗	300760	0.01	3.12	0.47%
纽威数控	688697	0.12	3.00	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.68%
建筑业	0.00	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
房地产业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.31	50.08	0.60%
平安银行	000001	3.84	50.53	0.60%
兴业银行	601166	2.73	48.02	0.57%
东方电缆	603606	0.47	31.88	0.38%
华发股份	600325	3.30	29.90	0.36%
瑞可达	688800	0.25	26.58	0.32%
怡合达	301029	0.31	20.38	0.24%
中国人寿	601628	0.51	18.93	0.23%
斯达半导	603290	0.06	19.76	0.23%
中国平安	601318	0.40	18.80	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.25%
金融业	0.02	2.05%
房地产业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
教育	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.40	129.53	0.86%
保利发展	600048	5.60	100.80	0.67%
贵州茅台	600519	0.04	74.90	0.50%
海光信息	688041	1.10	64.70	0.43%
华发股份	600325	5.49	54.08	0.36%
保隆科技	603197	1.23	54.27	0.36%
派能科技	688063	0.13	50.24	0.34%
中国中免	601888	0.25	49.56	0.33%
金地集团	600383	4.19	48.14	0.32%
瑞可达	688800	0.36	46.70	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	12.52%
采矿业	0.02	1.58%
房地产业	0.02	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
金融业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	14.36	250.73	0.98%
中航光电	002179	3.55	224.91	0.88%
三一重工	600031	10.48	199.75	0.78%
瑞可达	688800	1.30	164.20	0.64%
贵州茅台	600519	0.08	163.60	0.64%
纳芯微	688052	0.39	147.79	0.58%
立讯精密	002475	4.08	137.86	0.54%
东方电缆	603606	1.79	137.11	0.54%
中国海油	600938	8.40	133.23	0.52%
宁波银行	002142	3.65	130.78	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	19.81%
金融业	0.03	1.37%
房地产业	0.03	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.29%
采矿业	0.03	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.34%
住宿和餐饮业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
进出2201	1.00	100.62	15.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100.62	15.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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