我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.63 |
-110.42 |
328.84 |
-473.18 |
-448.12 |
| 本期利润(万元) |
53.23 |
-2440.69 |
-190.98 |
-2134.27 |
-2773.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1277.89 |
0.00 |
3800.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
668.75 |
8411.90 |
14983.55 |
25501.88 |
52032.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.85 |
2292.22 |
181.41 |
922.99 |
261.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
7325.55 |
25513.30 |
65870.79 |
38098.21 |
59268.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1134.08 |
7392.45 |
15872.70 |
14494.03 |
14379.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
6191.47 |
18120.85 |
49998.10 |
23604.18 |
43890.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
16.73 |
38.76 |
20.52 |
33.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
2.79 |
6.46 |
3.42 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
8439.52 |
28160.65 |
77613.63 |
42814.36 |
61265.45 |
| 负债合计(万元) |
27.62 |
2658.77 |
84.74 |
415.68 |
68.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
8411.90 |
25501.88 |
77528.89 |
42398.68 |
61197.01 |
| 未分配利润(万元) |
1277.89 |
4359.34 |
14397.33 |
7310.02 |
8114.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.82 |
91.85 |
1354.23 |
553.96 |
901.01 |
| 投资收益(万元) |
32.67 |
-388.45 |
3008.96 |
1653.34 |
5749.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2330.27 |
-1661.10 |
-885.55 |
-114.50 |
3151.13 |
| 其它收入(万元) |
19.09 |
19.09 |
17.69 |
0.07 |
121.52 |
| 收入合计(万元) |
-2182.69 |
-1938.61 |
3495.34 |
2092.87 |
9923.56 |
| 管理人报酬(万元) |
202.66 |
157.52 |
369.13 |
150.21 |
228.53 |
| 托管费(万元) |
33.78 |
26.25 |
61.52 |
25.03 |
38.09 |
| 其它费用(万元) |
20.67 |
11.48 |
21.72 |
9.80 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
257.99 |
195.66 |
579.00 |
228.41 |
417.29 |
| 利润总额(万元) |
-2440.69 |
-2134.27 |
2916.33 |
1864.46 |
9506.26 |
| 净利润(万元) |
-2440.69 |
-2134.27 |
2916.33 |
1864.46 |
9506.26 |
