资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230019.00 93.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15596.99 6.31%
其他资产 1444.72 0.58%
资产总值:247060.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1650.00 22968.00 9.47%
爱博医疗 688050 265.00 19718.65 8.13%
开立医疗 300633 560.00 19252.80 7.93%
健之佳 605266 710.00 14604.70 6.02%
三友医疗 688085 700.00 13776.00 5.68%
阳光诺和 688621 200.00 13208.00 5.44%
方盛制药 603998 750.00 8977.50 3.70%
普瑞眼科 301239 240.00 8784.00 3.62%
美年健康 002044 1500.00 7455.00 3.07%
东方生物 688298 280.00 7238.00 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.15 58.31%
批发和零售业 4.57 18.83%
卫生和社会工作 2.18 9.00%
科学研究和技术服务业 2.01 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1328.00 21699.52 8.76%
爱博医疗 688050 280.30 19298.95 7.79%
三友医疗 688085 998.46 19200.42 7.75%
健之佳 605266 710.00 14931.30 6.03%
开立医疗 300633 456.59 13569.85 5.48%
阳光诺和 688621 255.00 12721.95 5.14%
东方生物 688298 450.01 12307.72 4.97%
普瑞眼科 301239 259.25 10162.49 4.10%
美好医疗 301363 500.00 8820.00 3.56%
美年健康 002044 1650.03 8481.16 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.57 54.78%
批发和零售业 4.34 17.52%
卫生和社会工作 2.71 10.95%
科学研究和技术服务业 2.57 10.37%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 6.66 666.55 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 666.55 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%