财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2770.36 |
-2878.81 |
-2433.25 |
-23816.59 |
-8200.66 |
| 本期利润(万元) |
2807.82 |
1049.41 |
-1304.16 |
-31534.61 |
7171.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
-0.08 |
-0.88 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
-34.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14412.74 |
0.00 |
25281.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61037.17 |
40309.97 |
30839.86 |
54398.82 |
68818.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
2.53 |
2.33 |
2.36 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.82 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12971.93 |
16821.98 |
17128.18 |
31118.62 |
38880.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
231919.88 |
271135.74 |
295292.65 |
541162.51 |
608497.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
231919.88 |
271135.74 |
295292.65 |
541162.51 |
608497.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.00 |
323.80 |
344.85 |
589.50 |
881.38 |
| 应付托管费(万元) |
40.17 |
53.97 |
57.48 |
98.25 |
146.90 |
| 资产总计(万元) |
248543.25 |
288707.05 |
313979.13 |
575481.10 |
658245.50 |
| 负债合计(万元) |
819.78 |
2465.81 |
1477.14 |
1595.30 |
17052.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
247723.47 |
286241.24 |
312501.99 |
573885.80 |
641193.39 |
| 未分配利润(万元) |
152029.72 |
167218.91 |
176367.17 |
385828.91 |
429686.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.54 |
89.43 |
49.83 |
197.51 |
131.27 |
| 投资收益(万元) |
-18406.60 |
-93438.06 |
-50272.68 |
18150.49 |
57231.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36236.22 |
-18620.85 |
-74729.53 |
-56060.15 |
-100520.45 |
| 其它收入(万元) |
72.89 |
326.12 |
132.57 |
906.04 |
734.47 |
| 收入合计(万元) |
17932.05 |
-111643.35 |
-124819.80 |
-36806.11 |
-42423.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1447.63 |
4344.56 |
2611.87 |
11004.92 |
7339.98 |
| 托管费(万元) |
241.27 |
724.09 |
435.31 |
1834.15 |
1223.33 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.38 |
12.88 |
26.96 |
13.40 |
| 费用合计(万元) |
1782.45 |
5543.01 |
3358.10 |
14570.50 |
9787.34 |
| 利润总额(万元) |
16149.60 |
-117186.36 |
-128177.90 |
-51376.61 |
-52210.74 |
| 净利润(万元) |
16149.60 |
-117186.36 |
-128177.90 |
-51376.61 |
-52210.74 |
