资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77045.81 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7226.14 8.57%
其他资产 71.00 0.08%
资产总值:84342.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 109.92 7864.78 9.38%
药明康德 603259 55.12 6175.09 7.36%
迈瑞医疗 300760 15.02 3690.26 4.40%
荣昌生物 688331 29.55 3454.05 4.12%
三友医疗 688085 175.70 3457.84 4.12%
昭衍新药 603127 93.83 3312.34 3.95%
南微医学 688029 32.42 3253.01 3.88%
恩华药业 002262 112.21 3052.11 3.64%
爱博医疗 688050 40.70 3028.26 3.61%
春立医疗 688236 110.26 2746.62 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 62.83%
科学研究和技术服务业 1.81 21.62%
卫生和社会工作 0.33 3.95%
批发和零售业 0.25 3.03%
农、林、牧、渔业 0.04 0.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 109.92 5704.85 7.01%
三友医疗 688085 203.98 3922.62 4.82%
药明康德 603259 50.04 3480.28 4.28%
泰格医药 300347 63.31 3375.69 4.15%
一心堂 002727 181.84 2971.27 3.65%
爱博医疗 688050 40.70 2801.98 3.44%
健民集团 600976 70.24 2754.11 3.38%
鱼跃医疗 002223 76.28 2715.57 3.34%
泰坦科技 688133 116.09 2672.33 3.28%
昭衍新药 603127 125.68 2643.13 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 53.52%
科学研究和技术服务业 1.37 16.85%
卫生和社会工作 0.80 9.85%
批发和零售业 0.57 7.04%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 1.81 180.82 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 180.82 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%