我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-745.58 |
-110.01 |
-792.63 |
838.27 |
704.67 |
| 本期利润(万元) |
-2928.82 |
-1354.49 |
25.95 |
-1713.01 |
-219.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5755.58 |
0.00 |
4435.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22301.09 |
15710.41 |
11490.25 |
9687.24 |
19414.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.92 |
1.84 |
1.84 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8090.98 |
7136.17 |
15090.53 |
5113.56 |
11361.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
132931.12 |
124120.11 |
140734.68 |
160185.32 |
184097.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
132931.12 |
124120.11 |
140734.68 |
155087.30 |
178980.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5098.02 |
5116.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.68 |
166.83 |
200.21 |
186.20 |
242.87 |
| 应付托管费(万元) |
24.28 |
27.81 |
33.37 |
31.03 |
40.48 |
| 资产总计(万元) |
142212.31 |
131978.56 |
156318.67 |
166079.65 |
195909.73 |
| 负债合计(万元) |
1121.40 |
695.64 |
1526.18 |
2024.53 |
2041.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
141090.91 |
131282.92 |
154792.49 |
164055.12 |
193867.76 |
| 未分配利润(万元) |
68682.58 |
61160.57 |
80611.64 |
93971.62 |
120933.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.74 |
20.34 |
74.69 |
42.68 |
210.36 |
| 投资收益(万元) |
-2044.23 |
8834.25 |
-27433.77 |
-25672.90 |
34230.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6102.15 |
-23022.95 |
-12044.63 |
3770.05 |
-34604.93 |
| 其它收入(万元) |
37.84 |
27.67 |
67.27 |
38.42 |
398.50 |
| 收入合计(万元) |
-8072.80 |
-14140.69 |
-39336.45 |
-21821.74 |
234.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1997.77 |
1140.27 |
2341.14 |
1191.17 |
3109.74 |
| 托管费(万元) |
332.96 |
190.05 |
390.19 |
198.53 |
518.29 |
| 其它费用(万元) |
23.87 |
11.85 |
25.89 |
12.85 |
23.95 |
| 费用合计(万元) |
2420.90 |
1378.19 |
2810.19 |
1428.72 |
4925.07 |
| 利润总额(万元) |
-10493.70 |
-15518.88 |
-42146.65 |
-23250.47 |
-4690.60 |
| 净利润(万元) |
-10493.70 |
-15518.88 |
-42146.65 |
-23250.47 |
-4690.60 |
