财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
745.23 |
-1285.05 |
-1226.85 |
-5136.21 |
-2185.67 |
| 本期利润(万元) |
2521.72 |
240.66 |
-147.42 |
-5278.53 |
1649.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
-0.02 |
-0.44 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-27.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1227.32 |
0.00 |
2470.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13116.24 |
15335.99 |
15061.74 |
14464.28 |
18396.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.50 |
1.47 |
1.48 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9083.26 |
29893.37 |
20632.32 |
8090.98 |
7136.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
71010.73 |
76196.48 |
95913.85 |
132931.12 |
124120.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
71010.73 |
76196.48 |
95913.85 |
132931.12 |
124120.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.18 |
114.28 |
121.09 |
145.68 |
166.83 |
| 应付托管费(万元) |
13.36 |
19.05 |
20.18 |
24.28 |
27.81 |
| 资产总计(万元) |
81687.12 |
110124.63 |
116684.16 |
142212.31 |
131978.56 |
| 负债合计(万元) |
303.51 |
25848.04 |
318.81 |
1121.40 |
695.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
81383.61 |
84276.60 |
116365.36 |
141090.91 |
131282.92 |
| 未分配利润(万元) |
28366.89 |
28422.22 |
38337.14 |
68682.58 |
61160.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.44 |
55.28 |
21.82 |
35.74 |
20.34 |
| 投资收益(万元) |
-6725.18 |
-31066.24 |
-11902.23 |
-2044.23 |
8834.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8692.92 |
-551.83 |
-22316.61 |
-6102.15 |
-23022.95 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
30.93 |
5.03 |
37.84 |
27.67 |
| 收入合计(万元) |
1997.68 |
-31531.86 |
-34192.00 |
-8072.80 |
-14140.69 |
| 管理人报酬(万元) |
484.40 |
1440.00 |
777.19 |
1997.77 |
1140.27 |
| 托管费(万元) |
80.73 |
240.00 |
129.53 |
332.96 |
190.05 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.66 |
11.87 |
23.87 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
611.09 |
1794.12 |
972.13 |
2420.90 |
1378.19 |
| 利润总额(万元) |
1386.58 |
-33325.97 |
-35164.13 |
-10493.70 |
-15518.88 |
| 净利润(万元) |
1386.58 |
-33325.97 |
-35164.13 |
-10493.70 |
-15518.88 |
