资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5335.89 72.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2028.64 27.54%
其他资产 0.61 0.01%
资产总值:7365.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.61 354.14 4.82%
盐湖股份 000792 8.15 301.55 4.11%
中国平安 601318 5.25 298.10 4.06%
新华保险 601336 4.72 290.42 3.96%
紫金矿业 601899 8.68 284.01 3.87%
洛阳钼业 603993 16.33 280.06 3.81%
兆易创新 603986 1.17 278.58 3.79%
北方华创 002371 0.58 260.60 3.55%
华海清科 688120 1.20 208.80 2.84%
长电科技 600584 5.28 204.60 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 42.01%
金融业 0.12 16.20%
采矿业 0.06 7.68%
科学研究和技术服务业 0.04 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.38 407.08 6.13%
华泰证券 601688 16.28 384.05 5.79%
中国平安 601318 5.25 359.10 5.41%
药明康德 603259 3.61 327.21 4.93%
洛阳钼业 603993 16.21 324.20 4.89%
国泰海通 601211 15.65 321.61 4.85%
兆易创新 603986 1.49 319.23 4.81%
立讯精密 002475 5.51 312.47 4.71%
北方华创 002371 0.67 308.96 4.66%
紫金矿业 601899 8.51 293.34 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 45.66%
金融业 0.20 30.31%
采矿业 0.06 9.31%
科学研究和技术服务业 0.03 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.46%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 2.70 275.14 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.14 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%