资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6117.92 82.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1275.39 17.25%
其他资产 0.84 0.01%
资产总值:7394.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 3.43 530.96 7.20%
阳光电源 300274 3.18 515.10 6.99%
兆易创新 603986 2.25 479.93 6.51%
华泰证券 601688 18.00 391.86 5.32%
北方华创 002371 0.72 327.06 4.44%
中国平安 601318 5.77 317.98 4.31%
紫金矿业 601899 10.61 312.36 4.24%
华海清科 688120 1.69 279.19 3.79%
中国移动 600941 2.57 269.03 3.65%
洛阳钼业 603993 16.92 265.64 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 43.37%
金融业 0.19 25.20%
采矿业 0.06 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.65%
农、林、牧、渔业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 21.15 376.68 6.67%
中国平安 601318 6.41 355.63 6.29%
北方华创 002371 0.78 344.92 6.10%
北京银行 601169 50.21 342.93 6.07%
中国移动 600941 3.02 339.90 6.02%
兆易创新 603986 2.48 313.79 5.55%
兴业银行 601166 12.06 281.48 4.98%
国泰海通 601211 12.50 239.50 4.24%
阳光电源 300274 3.52 238.55 4.22%
江苏银行 600919 19.91 237.73 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 47.49%
金融业 0.22 38.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.02%
采矿业 0.01 1.98%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 2.70 275.14 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.14 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%