财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
487.66 |
-39.01 |
5.70 |
-91.31 |
38.32 |
| 本期利润(万元) |
1352.10 |
151.36 |
-134.06 |
718.24 |
691.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
-0.03 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-602.53 |
0.00 |
-591.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6158.60 |
4789.72 |
4503.75 |
4876.01 |
4911.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.95 |
0.90 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.24 |
324.12 |
311.89 |
1055.89 |
369.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
5291.26 |
5325.70 |
4389.83 |
3821.89 |
4137.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
5291.26 |
5325.70 |
4389.83 |
3821.89 |
4137.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
5.72 |
4.82 |
4.89 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.95 |
0.80 |
0.81 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5664.23 |
5701.04 |
4935.06 |
4877.79 |
5307.59 |
| 负债合计(万元) |
13.89 |
15.01 |
17.22 |
15.82 |
12.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5650.34 |
5686.02 |
4917.84 |
4861.97 |
5295.02 |
| 未分配利润(万元) |
-322.82 |
-522.75 |
-1287.68 |
-1362.01 |
-994.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
6.23 |
4.19 |
3.72 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
-5.24 |
-37.40 |
-194.12 |
49.88 |
55.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.93 |
940.72 |
297.71 |
-167.94 |
162.43 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.30 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
222.27 |
909.85 |
107.82 |
-114.30 |
220.53 |
| 管理人报酬(万元) |
32.14 |
60.76 |
28.89 |
71.51 |
39.24 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
10.13 |
4.82 |
10.41 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
4.00 |
3.48 |
10.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
43.41 |
76.33 |
37.87 |
93.44 |
50.21 |
| 利润总额(万元) |
178.86 |
833.52 |
69.96 |
-207.74 |
170.32 |
| 净利润(万元) |
178.86 |
833.52 |
69.96 |
-207.74 |
170.32 |
